[出纳的工作职责](1)货币资金核算 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。 ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 ③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺...+阅读

1。严格执行现金管理制度和银行结算制度

（1）管理现金。掌握每天库存金额，不得超过银行按定的限额，超出部分应及时送存银行。如发生超库存被罚款时，若因出纳末及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。

（2）不准违反现金管理规定从银行套取现全支出，也不准以转账支票的方式支付职工奖金或奖品，递进现金管理的监督。

（3）不准以“白齐”抵充现金，不准贪污挪用现金。

（4）随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余顿的空头支票。日出曲终人散人员开出空头支票而发生的罚款。由出曲终人散人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。

（5）出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

（6）不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。 2。负责办理现金收支和银行结算业务

（1）根据审核的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务。

（2）根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。

（3）协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表。

（4）按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

（5）严格遵守现全管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结。

（6）负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安奎管理工作。

（7）负责开具发票（或收据）并对取得的发票（或收据）进行审核。

（8）负责融资过程中相关凭证的填制。

（9）完成领导变办的其他工作。 。

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