谁能说下海龟交易法则的基本理论何如操作

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海龟交易法则大师语录：掌握优势，管理风险，坚定不移，简单明了。所有成功交易的基础，都可以归结为这四个核心原则。掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报。管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你可能也等不到创造成果的一天。坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。

简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。期货交易，重要的不是交易系统，而是投资者贯彻交易系统的能力。在交易过程中，你曾多少次感受到以下的情绪？●希望：我当然希望我买了之后它马上就涨。●恐惧：我再也赔不起了，这一次我得躲得远远的。●贪心：我赚翻了，我要把我的头寸扩大一倍。●绝望：这个交易系统不管用，我一直在赔钱。

以下是几种对交易行为有影响的认知偏差：●损失厌恶症：对避免损失有一种强烈的偏好-也就是说，不赔钱远比赚钱更重要。●沉淀成本效应：更重视已经花掉的钱，而不是未来可能要花的钱。●处置效应：早早兑现利润，却让损失持续下去。●结果偏好：只会根据一个决策的结果来判断它的好坏，而不去考虑决策本身的质量。●近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期的数据或经验。

●锚定效应：过于依赖（或锚定）容易获得的信息。●潮流效应：盲目相信一件事，只因为其他许多人都相信它。●信奉小数法则：从太少的信息中得出没有依据的结论。海龟们从来不去预测市场的动向，而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。这是一个重要的概念。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断市场现在正处于什么样的状态中。

事实上，我一直在有意地克制自己，从不去试着预测市场的未来动向。像海龟一样思考：1.重要的是现在：不要对过去念念不忘，也不要去预测未来。前者对你无益，后者是徒劳的。2.从概率角度思考问题，不要预测：不要试图做出正确的预测，唯有使用概率对你有利的方法，你才能在长期内获得成功。3.对你自己的交易负责：不要把你的错误和失败归咎于其他人、市场、你的经纪人等等。

要对自己的错误负责，从错误中学习。喜欢推卸责任的人必败无疑。我认为一下几点才是期货交易者的主要败因：●没有计划：许多交易者的行动依据是直觉、传闻、猜测，还有对自己的预测能力的自信。●风险过大：许多在其他方面很出色的交易者是因为承受了过大的风险而破产的。我所说的大风险可不止比谨慎水平大50%或100%。我曾见过某些交易者的风险比我心目中的谨慎水平大5~10倍，即使对激进交易策略来说也是如此。

●不切实际的期望：许多新交易者之所以承受过大的风险，是因为他们对自己的盈利能力和回报水平抱有不切实际的期望。这也是新手们相信自己仅凭那些基础数据就能开始交易的原因。他们相信自己足够聪明，可以在没受过多少训练的情况下仅凭那一点点信息就“击败”市场。遗憾的是，市场不可预测是不争的现实，你最多只能希望得到一种在长期内有效的方法。

在系统性交易中，决策依据是机械性的法则，什么时候买入和卖出多少都是由这些法则明确规定的。贵在坚持。这条最重要的生活箴言总是说起来容易做起来难。在交易世界中，始终如一地坚持你地策略同样是成功的关键。大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。这并非偶然。一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程，代替交易者做出每一个必要的决策。

有了它，交易者更容易保持策略的统一性，因为系统的一整套法则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。海龟交易系统是一个完整的交易系统。它的法则囊括了交易中的每一个环节，没给交易者留下任何主观思考的余地。它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分，涵盖了成功交易中的每一个必要决策：●市场：买卖什么？●头寸规模：买卖多少？●入市：什么时候买卖？●止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？●退出：什么时候退出一个盈利的头寸？●战术：怎么买卖？海龟们所使用的系统就是个完整的交易系统，这也是我们获得成功的一大因素。

这个系统使我们更容易保持行动统一性，赢面也更大，因为它不会把重要的决策留给交易者的大脑。要控制损失，最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。一旦价格到达了你的止损标准，你必须退出-坚定不移，无一例外。犹豫和动摇终将酿成灾难。理查德？丹尼斯的话：“我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没人会遵守它们。

关键是统一性和纪律性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少。但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境