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哈哈！你太搞笑了，应该说你单位更搞笑哈！

我看你是糊涂了，你写的别人看了更糊涂！

首先，你的理解错误，根本没有三方面的账。

你记的报表明细，只能说是一个草账，你只要把你手里的现金收支列明即可。根本不存在什么三方面的账。你想得过于烦索

你的思路应该是这样：

1、老板给你钱，你在报表明细中列为借方。

2、项目经理找你拿钱，你先让他打个收据。月底他拿来的发票老板签字以后，你把签了字的，做为你明细表的货方列示。月初项目经理打的收据减去当月老板签字批准后的金额，做为他实际借你的款。你把原先他给你打的收据销毁，再把这个差额让他重新打个收据。我不知道你们项目经理向你拿钱时，是否需要老板签字，正常情况下是必须的。项目经理给你打的白条，你可登记在明细表上也可不登记在明细表上。最好是登记。如果登记的话，那么，他拿发票回来，你销毁他的收据时，需要做借方登记。因为他支款时你做了贷方登记。

如果项目经理找你拿钱时，你不做贷方登记，那么你跟老板对账是，你的现金必然少这个借条上金额，你就把它拿出来给老板看一下，表明即可。也就是通常所说的白条抵库。

3、这样你的账不就清楚了，收、支列明即可呗

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