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出纳报报告单也可以叫出纳日报表，指出纳将当天所有资金的收付情况作一汇总的报告表。

出纳结报单的格式为：

出纳日报表

年 月 日 第 号

项目 上日结存 本日共收 本日共付 本日结存

现金

银行存款XX银行

银行存款XX银行

附件：附原始凭证 张 证明单 张

表格底部内容为：主管： 会计： 复核： 出纳：

本报告表应一式3份，出纳、会计、财务负责人各一份。

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