某公司暂借款管理制度

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某公司暂借款管理制度

第一章总则

第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本制度。

第二章管理范围

第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：

1. 差旅费借款;

2. 零星购物借款;

3. 其他临时性借款。

第三章借款程序和标准

第三条对因公出差：

1. 需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额;

2. 经各级主管审查、审核、签批;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条对零星购物借款：

1. 由采购部门作出书面采购计划;

2. 经各级主管审查、审核、签批;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以采购请款单为借款依据。

第五条一般零星购物借款限额为元(如2000元)，驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金)，定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条对个人临时性借款：

1. 一般不予借给，特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者，一律不准再借。

2. 借款人填写借款单，注明个人用途。

3. 经各级主管签批。

4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。

第七条个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。

第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。

第九条暂借款还款、报销期限：

1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费;

2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销;

3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;

4. 对个人借款，最长不超过2个月还款。

第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章监督和处罚

第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否则，应按情节轻重追究责任。

第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人;仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。

第五章附则

第十三条本制度由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。

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