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工会的资金是保障工会组织发挥作用的物质基础，只有更好地加强对工会资金的 管理，充分发挥资金的使用效益，才能更好地为职工群众服务，为发展工运事业服务。建立健全管理体系，使这项工作逐步规范化、制度化。

一、 银行资金管理

（1） 在银行开立的工会账户，只供工会业务有关的资金往来，与工会业务无关 的资金不准进入工会账户进行结算；

（2） 严格账户管理，不准为他人套取现金，不准公款私存，违反者要严肃追究 相关人员的责任；

（3） 必须建立银行日记账，要及时、正确地记载与银行的往来账务，认真做好 每月与银行的对账工作。

二、 现金管理（1 ）各类现金收入应及时送存银行；

（2） 不准设立“小金库”，不得假造用途套取现金，不准“白条”抵库；（3 ）必须建立现金日记账，逐笔记载现金收付。账目应当日清月结，做到账款相符。

三、 往来款项管理（1 ）对暂存、应付的款项，应及时清理归还；

（2） 对暂付款项，要按规定的手续审批，取得合法凭据后方能支付；

（3） 对代管资金款项，要专款专用，需支付的费用，须经主管领导审核同意后， 方能支付，要严格履行审批手续。

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