如何使用excel表格做月报表

[打字员月报范文总结]打字员半年工作总结本人生于1971年8月，1987年7月参加工作，在承德县经委成为一名打字复印工人，历经几次机构改革，原来单位改为现在的承德县工业促进局，而我一直从事打字复印工作...+阅读

一、表格设置：打开电子表格，双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后，开始编制《凭证汇总表》。（电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列，电子表格左边自上而下的123456789……代表行）在 A1 单元格中填写：企业名称（根据表格大小，合并居中即可）在 A2 单元格中填写：2011年XX月份凭证汇总表（根据表格大小，合并居中即可）在 A3 、A4单元格中填写：凭证编号（合并居中）在 B3 、C3单元格中填写：银行存款（合并居中）在 B4 、C4单元格中分别填写：借方贷方在 A5单元格中填写：合计在 A6\A7\A8\A9\A10\A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……（代表凭证号码）根据需要可无限延长。

在 D3 、D4单元格中填写：凭证编号（合并居中）在 E3 、F3单元格中填写库存现金（合并居中）在 E4 、F4单元格中分别填写：借方贷方在 D5单元格中填写：合计或不填在 D6\D7\D8\D9\D10\D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……（代表凭证号码）根据需要可无限延长其他会计科目类推，资产科目在前，负债科目、费用科目在后排列填写即可。

二、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上！第5行：A5单元格填写的是合计 B5单元格输入 =SUM(B6:B130) 银行存款借方合计 C5单元格输入 =SUM(C6:C130) 银行存款贷方合计 D5\D6\D7单元格输入1 2 3…… E5单元格输入 =SUM(E6:E130) 库存现金借方合计 F5单元格输入 =SUM(F6:F130) 库存现金借方合计其他科目类推设置即可这样每一列可以输入125个凭证，一般企业完全够用。

如果不够用，还可以下拉至够用；

三、验算《凭证科目汇总表》的设置验算公式设置：如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样；第1行银行现金合计借方公式 =B6+E6 银行现金合计贷方公式 =C6+F6 第2行银行现金合计借方公式 =B7+E7 银行现金合计贷方公式 =C7+F7 其他行类推第1行其他科目汇总合计借方公式是后面所有科目的借方相加其他科目汇总合计贷方公式是后面所有科目的贷方相加差额列的每一行的公式设置为同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方如果差额出现数值则代表输入不正确出现在哪一行，就表示哪一张凭证输入错了，需要检查更正。

如果差额为零代表输入正确；差额全列为零，证明《凭证汇总表》输入正确。

三、《总账科目余额汇总表》的设置打开电子表格，双击左下角“sheet 2” 修改为《总账科目余额汇总表》后，开始编制《总账科目余额汇总表》。在 A1 单元格中填写：企业名称（根据表格大小，合并居中即可）在 A2 单元格中填写：2011年XX月份总账科目余额汇总表（根据表格大小，合并居中即可）在 A3 单元格中填写：税款所属时间：2011年00月00日至2011年00月00日（根据表格大小，合并居中即可）日期后面的 1-14 代表本月凭证数量在 A4 单元格中填写：资产并选中A4B4C4D4E4等5个单元格设置为合并居中；在 F4 单元格中填写：负债及所有者权益并选中F4G4H4I4J4等5个单元格设置为合并居中；在 A5\F5 单元格中填写：科目名称在 B5\G5 单元格中填写：期初余额在 C5\H5 单元格中填写：借方发生额在 D5\I5 单元格中填写：贷方发生额在 E5\J5 单元格中填写：期末余额在A6A7A8A9……单元格中分别填写资产方的会计科目在F6F7F8F9……单元格中分别填写负债及所有者权益方的会计科目注：为了方便负债表的连接，需要合并会计科目的在相关科目上方添加一个报表栏目到此，《总账科目余额汇总表》的第一步已经制作完成。