财务每个月的基本工作有哪些

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财务部门职责

1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。

2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。

6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。

7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。

8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。

9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。

10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。

11.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；

12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。

13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。

14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。

15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。

16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。

18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。

19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。

20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。

21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

22.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。

23.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。