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一、变现能力比率

1、流动比率=流动资产÷流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

3、营运资本=流动资产-流动负债

二、资产管理比率

1、 存货周转率（次数）=主营业务成本÷平均存货

2、 应收账款周转率=主营业务收入÷平均应收账款

3、 营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数

三、负债比率

1、 产权比率=负债总额÷股东权益

2、 已获利息倍数=息税前利润÷利息费用=EBIT/I

四、盈利能力比率

1、 净资产收益率=净利润÷平均净资产

五、杜邦财务分析体系所用指标

1、 权益净利率=资产净利率*权益乘数=销售净利率*总资产周转率*权益乘数

2、 权益乘数=资产总额/股东权益总额=1+（负债总额/股东权益总额）=1/(1-资产负债率)

六、上市公司财务报告分析所用指标

1、 每股收益（EPS）=(EBIT-I)(1-T)/普通股总股数=每股净资产*净资产收益率（当年股数没有发生增减变动时，后者也适用）

2、 市盈率=普通股每股市价/普通股每股收益

3、 每股股利=股利总额/年末普通股股份总数

4、 股利支付率=股利总额/净利润总额=市盈率*股票获利率（当年股数没有发生增减变动时，后者也适用）

5、 股票获利率=普通股每股股利/普通股每股市价 （又叫：当期收益率、本期收益率）

6、 股利保障倍数=每股收益/每股股利

7、 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股数

8、 市净率=每股市价/每股净资产

9、 净资产收益率=净利润/年末净资产

七、现金流量分析指标

（一）现金流量的结构分析

1、 经营活动流量=经营活动流入-经营活动流出

（二）流动性分析（反映偿债能力）

1、 现金到期债务比=经营现金流量净额/本期到期债务

2、 现金流动负债比（重点）=经营现金流量净额/流动负债（反映短期偿债能力）

3、 现金债务总额比（重点）=经营现金流量净额/债务总额

（三）获取现金能力分析

1、 销售现金比率=经营现金流量净额/销售额

2、 每股营业现金流量（重点）=经营现金流量净额/普通股股数

3、 全部资产现金回收率=经营现金流量净额/全部资产*100%

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