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会计员工作岗位说明书

一、工作概况

所属部门： 业务部

岗位名称： 会计员

岗位编号：CW08

直接上级： 市场部经理、财务部经理

直接下级： 无

工作价值： 管理市场部财务、账务、现金收支，确保财务安全、准确。

工作联系： 总办财务部；各广告公司，电视台；业务部

二、职责说明

主要职责

具体任务

1. 送货单管理

审核业务员提货申请单，开具送货单，并登记明细，保管提货申请单。

2．现金收支

清点货款并保管现金，开收款收据，登记货款日记账；审核付款凭证，支付货款、广告款等款项，登记保管汇款回单；按收支两条线管理现金，每周、每月根据记账凭证编制现金报表，报财务部经理、市场部经理审核；把大额现金及时送存银行。

3．银行帐户管理

办理市场部业务收支的银行结算；管理银行汇款单、银行进账回单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结；编制银行存款余额调节表，清理未达账项。

4. 对账管理

每月与往来会计、厂家会计核对货物进、出账，确保账面相符；与记账会计核对货款进出账，确保账面相符；如发现不一致，及时查明原因上报市场部经理处理。

5. 编制市场部财务报表

编制部门现金流量表、收入费用明细表及各类辅助报表，报市场部经理审核。

6．完成市场部经理、财务部经理交办的临时工作任务。

三、任职资格

学历：

财会类专业，专科及以上学历

经历：

从事会计工作1年以上

能力：

财会专业技能、计算、点钞

其他：

保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证

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