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出纳的工作内容如下：
一、办理银行存款、汇款业务和现金存取。
二、负责支票、汇票、收据管理和保管工作。
三、登记银行帐和现金帐。
四、负责日常费用及差旅费报销单的复核工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，交由财务主管审核，然后交总经理审批签名，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由部门经理签名，出纳复核，再经会计审核后交总经理批准，再由出纳给予报销（有借支的要抵扣借款）。
3、日常费用的支出单据，由出纳复核，会计主管审核，再经会计主管交总经理批准后再由出纳给予安排支付相关款项。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
一、现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪和毁损情况；票面毁损严重的，拒绝收款；若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”；多付或少付金额，由责任人负责。
3、现金日记账做到日清月结，每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏。
4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字批准并用借支单借款，若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
6、日库存现金按公司规定执行。当天库存现金金额超过公司规定的，需书面上报主管会计。
7、每天下班前需预算好第二天公司日常支出所需的备用金，确需到银行提取备用金的，于第二天早上申请专车到银行提取。从银行提取备用金或将收取到的现金送存银行，都需申请专车接送（一天一次，特殊情况除外）。
8、日常到银行办理转账业务，如有携带现金的，申请用车或有人员陪同。
9、日常所有收付款单据，出纳每十日汇总一次，编制出纳报告单于会计主管，据此结账编制凭入账。每十日汇总单据要求在两个工作日内完成（如1-10日单据要求在12日前上交汇总报告单），未按时上交报告单，绩效考核扣2分。
二、银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各银行账户存款余额，以便总经理及会计主管了解公司资金运作情况，以调度资金。负责银行存款与银行对账单及时核对，并编制银行存款余额调节表。
3、保管好各种空白支票及收据。
4、在离开自己的座位时，所有单据、票据、账簿及网银U盾都必须放入自己的抽屉或专用保管柜内，不得随意乱放。
三、报销审核
1、报销单所附原始凭证的支付单位名称抬头是否为“灌南大宇食品有限公司”，若不是，则退回让经办人重新取得原始凭证。
2、报销单上经办人是否签字，部门主管是否签字；若无，应补。
3、附在报销单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。
4、正规发票是否与收据混贴；若有，应分开贴。
5、大、小金额是否相符；若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、若无原始凭证，需填写支付证明单的，支付证明单上需有部门主管签字；若无，不予报销。
四、单据整理及记账工作
1、当天收付款业务的单据尽量当天完成单据编写及记账工作，当天如因外出办事等原因不能完成的，最迟于第二个工作日的上午11:00点前必须完成。
2、每天将前一天所有收付款业务的单据于上午11:00前交会计主管审核，主管
会计审核后交总经办审批。违反一次绩效考核扣2分。
五、工资发放
1、根据总经理批准的工资表发放工资，按银行要求的格式编制工资发放明细表送交银行存入各人的工资卡。
2、按公司规定的时间发放工资。
3、新进员工工资卡的办理：
需办理银行卡的员工，由人事部提供新进人员的身份证，出纳复印汇总后交还人事部，再由出纳汇总表格至银行办理。
六、支付材料款或其他应付款项。
1、根据已批准的付款申请单安排支付款项，付款日期严格按付款申请单上的付款日期要求安排。
2、款项支付后，于汇款的当天工作日内将汇款凭证传真至对方，并于对方确认是否收到。
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