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出纳的岗位职责是哪些

01月07日 编辑 fanwen51.com

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1.办理现金收付和银行结算业务

2.严格核对有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

3.办理外汇出纳业务

4..掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算.严格遵守支票和银行账户的使用和管理.

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。

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