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一、负责银行承兑汇票的收付，核对及办理工作；

1、收到银行承兑汇票后，在汇票上面的到期日之前7天内，先背书，再填承兑汇票专用的进账单，和承兑汇票一起交到开户银行就行了，到期后款会打到你们公司账上。

2、如果你收到的承兑汇票很久之后才能到期，那么可以用来支付给供应商货款。直接在汇票上背书就行了。

3、如果贵公司的供应商同意你们公司用承兑汇票支付货款，那么你可以填一张汇票申请书，盖上印鉴章，去开户银行柜台办理，前提是账上有这么多钱。

二、负责员工报销及备用金管理；

1、员工报销可以用两种方式支付：现金和银行转账。

2、备用金每个公司会有个额度，每周或每月只能取一定金额。开具支票，正反面盖上印鉴章，去银行柜台 取现就行了。

三、每日登记现金及银行存款日记账，日结日清；

其实就是根据现金和银行的收支情况记流水账，就是一借一贷做分录，很简单的。财务账套里的余额和银行现金的余额对上就表示清了。

四、及时准确传递收付款单据。

这就是现金和银行付款事宜了，指各类的报销和供应商的货款支付

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