[影响公司财务管理风险的因素有哪些]（一）财务风险外部因素 财务风险产生的外部原因是因为企业外部环境具有复杂性。财务管理的宏观环境复杂多变，作用于企业财务管理的宏观环境错综复杂，这是企业产生财务风险的外部...+阅读
出纳岗位职责
一、 岗位名称：出纳
二、 直接上级：部门主管
三、 本职工作：负责公司出纳工作，完成主管交予的其他工作。
四、 工作职责：
（一） 贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。
（二） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
（三） 负责货币资金的登记、核算与管理。及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。
（四） 严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据，及时背书收到的承兑，准确无误填写各类票据并及时送交银行，做到当日票据当日送交银行，不得积压和拖延。
（五） 严格审核各外单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。
（六） 严格执行库存现金限额，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。
（七） 按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。
（八） 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，每日及时核对各银行资金到帐情况，不得出现自我公司帐户退票情况，否则将由其承担银行罚金。
（九） 随时掌握备用金余额、银行存款余额，每日业务终了，必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符，如有短缺，责任自负。逐日向公司领导和财务室准确无误反映资金运用结存情况。
（十） 严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理，确保人身和财产安全。
（十一） 认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司员工薪酬。
（十二） 做好与银行帐簿的核对工作，编制“银行存款余额调节表”，调节后的银行明细帐与银行对帐单余额要保持一致。
（十三） 严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。
（十四） 严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，按规定签发空白支票，购买，保存，领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。
（十五） 及时掌握有关银行票据的管理规定，正确运用并负责培训、指导业务人员及相关事宜。
（十六） 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
（十七） 每月11日前将《费用表》制作完成。汇总、编制娄葑镇《第三产业统计表》、《娄葑税收入库报表》、统计局《企业景气情况调查》表，月未在其规定的时间准确无误的报送。
（十八） 审核外单位交来的增值税发票。
（十九） 及时购买财务会计专用物品。
（二十） 按时交纳公司电费、电话费、公积金。
（二十一） 配合主管做好各种帐务处理。
（二十二） 妥善保管有关印章、票据和发票，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。
（二十三） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
（二十四） 定期向主管述职。
（二十五） 保守公司秘密。
（二十六） 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。
（二十七） 完成主管交办的其他工作任务。
五、 工作权限：
（一） 不符合规定及与公司业务无关的支付有拒绝权。
（二） 对公司规章制度的履行权。对公司决定的执行权。
（三） 根据岗位职责，对违纪违规的员工的提醒和反映权。
（四） 对违纪违规的员工经济处罚的执行权
（五） 对公司文件及档案资料有查阅权。 主管岗位职责 一.岗位名称：财务部主管 二，直接上级：总经理 三， 直接下级：出纳、记帐会计，成本会计
四、本职工作：负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。
五、工作职责：
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、负责制订会计核算方法及成本核算方法。
3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。
9、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
10、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
11、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 12，抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每...
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