差旅费及业务招待费报销制度模板

[某企业差旅费报销管理制度范本]某企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序 1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、...+阅读

差旅费及业务招待费报销制度模板

去文库，查看完整内容>内容来自用户：儒泊紫玥关于差旅费及业务招待费报销的规定目录第一章总则第二章出差申请流程第三章差旅费报销规定第四章业务招待费报销规定第五章罚则第六章附则编者按：该制度用于规范国内出差费用报销行为，详细说明了国内差旅费申请和报销的具体规定，强调了报销过程中的注意事项，以指导员工的财务报销，降低财务风险。第一章总则第一节目的第一条为进一步加强对差旅费、业务招待费用的管理，规范报销流程和报销表格单据，明确员工申请程序、费用的归集与分摊，特制订本规定。第二节适用范围第二条公司之所有员工必须遵从此项制度。第二章出差申请流程第一节出差预算申请第三条员工因工作需要去外埠出差，应先通过工作流填写出差申请流程，按不同费用类型详细填写机票、交通费、住宿费（含自行解决的住宿补贴）、综合补贴（公杂费）等的汇总金额；若还有其他类型费用，请在“其他费用”栏填写金额，如签证费、零星发生的办公用品费用等。

只有流程审批通过后，员工方可发生出差费用。特殊情况下，员工在出差前可以先征得总经理口头或邮件批准，但回程后的5个工作日内必须补提相关出差申请流程。第四条出差借款为减少员工出差随带过多现金的风险，公司鼓励员工尽量使用信用卡支付，回程后立刻报销。但如有实际需要，15....

急小企业差旅费报销管理办法

第五条差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天部门负责人火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天总经理助理飞机 200元/天 50元/天 50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销

（二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3. 购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。 4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

机关事业单位办公室差旅费报销制度

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内容来自用户：许成文

中共隆德县委办公室差旅费报销制度

第一章总则

第一条为保证出差人员正常工作与生活的需要，规范差旅费管理，秉着勤俭节约、从紧必需的原则，依据《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》，制定本制度。

第二条本制度所指差旅费是指县委领导、办公室人员职工离开单位所在地（不含出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。

第三条财务室要严肃财经纪律，严格差旅费报销审批，不得报销不符合规定或不在出差区域内的任何票据，对因把关不严造成财务管理混乱的，将追究有关人员责任。出差人员要强化廉洁自律，不得向其他单位转嫁差旅费。

第四条出差人员差旅费报销实行标准内限额凭据报销的办法，按出差的实际天数计算，报销标准严格按照《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》执行。

第二章出差借款第五条出差人员出差借款、参加培训、购买物品等各种预支借款应严格履行借款手续，由经办人填写现金借据，注明借款用途，经办公室主任签批后，财务室方可支付。借款应本着“前帐不清、后帐不借”的原则。提倡出差人员出差期间用公务卡结算。

第六条县委领导出差借款，由司机或跟班秘书向财务室借支，出差结束后第十一条

一篇简段的：差旅费报销的出差补助制度

第三章差旅费标准第一条差旅费标准按照附件《差旅报销标准表》执行。第二条出差期间住宿费一律凭住宿发票按不同级别在规定标准内实报实销，超出标准部分由个人自行承担。第三条为鼓励大家节约差旅费开支，对出差期间住自己家或亲友家，本人应在出差单上特别说明，总经理签批后，将按不同级别发放无证住宿补贴（见附件《差旅报销标准表》）。第四条到异地参加各种会议，如由会务单位统一安排住宿，本着节约差旅费开支的要，出差人员应及时与会务单位联系，建议安排适合自己标准的住房。对仍超过标准的，凭会务单位证明及会务单位开具的发票，经总经理签字确认后可实报实销。第五条伙食补助的细项规定

（一）伙食补助实行伙食补助包干使用制，出差期间的伙食补助标准按每人每天60 元执行。

（二）出差期间伙食费另有部门总经理批示的可实报实销预算的，原则上在部门业务活动费中列支，并不再给予伙食补贴；出差期间伙食费另有部门领导批示的宴请预算，则在整个出差期间的伙食补贴中，按次扣除参加宴请的出差人员的伙食补贴，每人每次扣除20 元。

（三）公务出差，出省累计超过30 天（含）、未出省累计超过15 天（含）的，整个期间的伙食补助按50% 计算（即30 元/ 人•天）执行。

（四）对于省外出差一次出差地在两个地点以上，且每一地点的停留时间未超过30 天（不含）的；以及对于省内出差一次出差地在两个地点以上，且每一地点的停留时间未超过15 天（不含）的，均不受本条规定限制。

（五）参加进修班、培训班、学习班等学习性活动的出差人员（不含脱岗培训），学习期限在30 天（不含）之内的，伙食补助按每人每天20 元标准执行；学习期限超过30 天（含）的部分，不再发放伙食补贴。培训活动保障人员，出差期间的伙食补贴按正常标准执行。如学习性活动出差的人员在交纳的培训费中已包括了伙食费，伙食补贴将不再发放。

（六）夜间乘坐长途车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，按伙食费包干标准加发一天伙食补贴。第六条交通费用

（一）交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用（员工自驾车产生的油费等相关费用不在差旅费报销范围之内）。

（二）出差需要乘坐飞机的人员，应尽量申购折扣机票，无特殊情况应选择经济舱，并事先以出差审批单的形式经公司领导审批同意后乘坐；需乘坐车、船等交通工具的，其交通费按附表规定的出差标准执行。

（三）普通员工出差期间，出差所在地市内交通费按每人每天60 元包干使用，不再另报市内交通费。交通费包干按出差日期计算，超过30 天（含）的省外出差及超过15 天（含）的省内出差，整个出差期间的市内交通费包干补贴减半发放。省外一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过30 天（不含）的；以及省内一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过15 天（不含）的，均不受本条规定限制。

（四）公司级领导，出差可凭票据实报销公交车、出租车等市内交通费用，不再实行交通费包干补贴。

（五）参加进修班、培训班、学习班等学习性活动的出差人员（不含脱岗培训），不再报销或发放市内交通费用（补贴）；不论级别高低，入学报到和毕业（结业）返回，均按普通员工标准只报销交通路途费。培训活动保障人员，出差期间市内交通费用按正常标准执行。

（六）公司级领导可据实报销市区至机场来回程出租车费用，部门级以下员工可凭票据实报销出差地市区至机场段一个来回程机场巴士或机场快轨费用。

（七）普通员工乘坐火车，连续乘车时间超过六小时的，可购硬席卧铺票。随公司级领导出差的人员可乘坐火车软卧、轮船二等舱。

（八）员工借出差之便，书面请示并经部门领导批准就近回家探亲的，绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费（各种交通工具票价计算标准按其相应级别标准定）多开支部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应据实报销。不发给绕道和在家期间的出差住宿费、市内交通补贴、伙食补贴。

（九）符合乘坐火车硬卧（软座）、软卧、飞机等条件，而乘坐费用低于火车硬卧（软座）、软卧、飞机等交通工具并能按时完成出差任务的，不再发放交通费节余部分补贴。第七条杂费

（一）航空保险费根据机票和出差人本人的保险单实报实销。

（二）因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20 元的标准予以报销。

（三）公务需要发生的机场打包费用、退票费用，本人差旅报销时特别说明，经总经理签批证实后可实报实销。