2011年财务核算工作个人总结

[水利局财务工作报告]各位代表、同志们：我受局七届工会委员会的委托，向局八届一次工会会员代表大会报告2009年局工会财务工作，请审议。一、局2009年工会经费收支情况一年来，在局党委、省水利工会...+阅读

都得到了进一步提高，完成了自己的各项岗位职责。现将一年来的思想、工作情况做简要回顾和总结：

一、思想方面：积极参加政治理论学习，不断提高自身思想修养；熟悉掌握财务制度，遵纪守法；严以律己，严格遵守各项规章制度

；团结协作，服从安排。工作积极主动，服务周到热心。老实做人，踏实做事。

二、工作方面：

（一）、认真学习新会计准则、2011政府收支分类科目，积极听取各柜组的建议，按统一规定设置会计科目，明确其核算内容。

（二）、稽核工作：随时了解各柜组的业务处理情况，发现问题及时提出、纠正。结帐后对各柜组的凭证进行检查，把对原始凭证的

合法性、会计核算的准确性、会计处理方法的正确性及财务制度执行情况等作为重点检查内容，发现不规范的问题及时与分管会计沟

通，认真分析原因，并采取措施加以改正，从而逐步规范业务操作，提高帐务处理的正确性、科学性。本学年下学期承担了5个单位

的核算审核工作，其他临时性工作也较多，会计稽核工作做得还不够。

（三）、每月结账完毕，及时汇总会计报表。在汇总报表时，并不是简单的汇总报表，而是逐一分析各个学校的报表，并对报表中反

映出来的收支结余等情况与分管会计沟通，促进学校预算的执行。

（四）、本学年上半年承担了**中学的核算工作，下半年承担了教育局拨款帐的核算工作，三月份至五月份接管了**中学、**学校、

**学校、**学校的日常核算、审核工作。工作中，根据相关制度，严格审核原始凭证，要求各单位做到手续齐全，票据完整，对一些

存在问题的原始单据在耐心解释的基础上，坚持原则坚决退回，并将退回的理由、依据，耐心的向报帐会计作出解释，做到“有理、

有据、有节”，取得他们的理解；严格要求单位遵循经费使用标准，杜绝超标准使用经费；对于单位的大型支出进行严格审核，遇到

不符规定或者缺少相关手续的，及时提醒督促学校经办人员补齐；注重沟通联系，对财务收支及其他情况认真进行分析，提出建议反

馈给报账会计，让学校领导能及时了解经费使用情况，为学校做好服务工作。

（五）、协助计财科完成了教育决算报表、教育经费统计报表的汇总上报工作。在报表填报过程中，及时与计财科、行财科、国库联

系，核对学校拨款及国库集中支付资金结余情况，掌握填报的具体要求、政策范围等，反馈给报账会计和分管会计，及时进行对账和

账务处理，填报单位数据进行汇总。为了及时准确的报表，我和同事们加班加点，圆满地完成了报表的汇总上报工作。在今年的教育

经费统计中新增了**所民办幼儿园，工作量比往年增加了很多，**老师主动承担了增加代码、指导幼儿园填报、接收数据的工作。那

段时间白天基本上没有时间审核幼儿园的报表，都是晚上回家后对幼儿园的数据进行审核，查出问题后再与幼儿园沟通修改数据。在

数据不一致的对比明细及说明以及*所市属民办幼儿园的数据上报出去，并且市属民办幼儿园是周五晚上9点通知我填报，周六上午之

前就要上报。正值周末，又是晚上，并且没有联系方式，这怎么可能完成，当时我都懵了，但还是要想办法完成。通过各种方式联系

市属民办幼儿园、上传统计报表、指导幼儿园填报、审核上报数据，其中的曲折只有我自己才能体会，最终按要求完成了任务。

（六）、票据管理工作，本学年上半年管理所有票据，下半年只负责管理非税票据及幼儿园票据。建立了票据使用台账，按学校按种

类登记造册。在管理过程中，及时指导报账会计按规定填制票据，了解其预算外资金上缴情况；每月督促报账会计核销票据。在核销

票据时，除去对票据的使用情况进行检查，查看其填写是否规范、完整，收费内容是否合规外，还要核对收费金额，与上缴情况进行

核实，从而保证票据使用的规范性，收费的准确性，上缴的及时性。

（七）、积极完成其他工作。日常工作中，主动处理请假同事的业务；随时与各校报账会计联系，学校碰到问题都及时与其核算会计

沟通，一起帮单位出主意、想办法，合理开支，用好经费；认真完成领导交办的临时性工作。主要有：会计从业资格信息采集工作、

农村义务教育化债偿还工作、**、**、**三校合并清资工作、镇中心学校、办事处小学2011年度经费追加工作、财政局教育季度报表

填报工作、财政局地方政府性债务审计统计工作（已填报三遍，不同的报表格式软件、不同的填报范围内容）、市审计局教育债务审

计统计工作、区审计局教育收费审计统计工作、市教育局农村义务教育食宿调研工作、市教育局农村义务教育阶段租房统计工作等等

，其他需要的一些统计数据等在同事们的大力协助下都能按时完成，并协助计财科完成了上级有关部门的检查工作。这些工作可能一

分钟就能说完，实际干起来却不容易。许多工作时间紧，工作量大，并且有关部门不讲表，只是下发一个说明，具体填报方法自己要

先弄清楚，才能给学校布置。在填报过程中要随时与学校、有关部门沟通，指导填报人员填写，实在不会填写的我就根据学校提供的

资料与其一起填报。学校上报时都要边审核边修改，包括填报的数据、表间的勾稽关系等等，最后还要进行汇总，才能上报相关部门

。在债务审计过程中得到了**老师的大力帮助。

主任、财务负责人培训。

总之，在过去的一年里，领导和同事们的大力帮助和支持是我做好工作的动力，在此表示深深的感谢。回顾一年的工作，虽然经常感

觉到辛苦劳累，我却一直抱着这样一种态度，只要是布置给我的工作就要保质保量的完成，即使再苦再累也要把每项工作做到最好。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我将继续本着老实做人，踏实做事的原则继续努力，使各项工作再上一个新台阶。