出纳工作技巧有哪些呢

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出纳工作技巧有哪些呢

一、在收付现金时要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。

二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。

三、报销单位需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。

四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。

五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。

六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。

七、登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

会计或出纳员应该哪些较全面的知识？？？

出纳岗位的职责一般包括：nbsp;nbsp;

(1)办理现金收付和结算业务；nbsp;nbsp;

(2)登记现金和银行存款日记账；nbsp;nbsp;

(3)保管库存现金和各种有价证券；nbsp;nbsp;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票出纳员，很关键；静头脑，清杂念。nbsp;nbsp;nbsp；业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。nbsp;nbsp;nbsp；取现金，当面点；高警惕，出安全。nbsp;nbsp;nbsp；收现金，点两遍；辨真假，免赔款。nbsp；支现金，先审单；内容全，要会签。nbsp;nbsp;nbsp；收单据，要规范；不合规，担风险。nbsp;nbsp;nbsp；账外账，甭保管；违法纪，又罚款。nbsp;nbsp;nbsp；长短款，不用乱；平下心，细查点。nbsp;nbsp;nbsp；借贷方，要分清；清单据，查现款。nbsp;nbsp;nbsp；月凭证，要规整；张数明，金额清。nbsp;nbsp;nbsp；库现金，勤查点；不压库，不挪欠。nbsp;nbsp;nbsp；现金账，要记全；账款符，心坦然。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。nbsp;nbsp;nbsp；出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。nbsp;nbsp;nbsp；出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员（收银员）。收款员（收银员），从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员（收银员）是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。nbsp;nbsp;nbsp;5.保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完

出纳又该做些什么

职务出纳所属部门财务部直属上司财务主管主要职责 1。工作目的：负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 2。工作要求：认真细心 3。工作职责： 3。

1、现金和银行 3。1。1办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、董事长签批，方可办理款项支出。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 3。1。2负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 3。 1。3 认真登日记账，保证日清月结。 3。1。4 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。 3。1。5 根据规定和协议，作好客户对帐和应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 3。1。6每月提前2日准备好充足的资金，做好员工工资现金发放与银行划拨工作。 3。

2、收取发票 3。2。1不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。 3。

3、记帐和报表 3。3。1 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。 3。3。2 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。董事长可派人抽查、核对资金情况。 3。

4、其它 3。4。1 交纳公司相关管理费、水电费。 3。4。2 日报表工资和车间员工月汇总工资的核算。每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再面交董事长。 3。4。3 负责协助财务部人员督查每月仓库的盘点工作； 3。4。4严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 3。4。5部门经理、主管会计临时交办的工作按照要求，保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作；对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。 3。4。6对所接触的公司文件及数据有保密权，对改进部门的工作有批评和建议权。 3。4。7对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。