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出纳工作的主要职责是什么

01月31日 编辑 fanwen51.com

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一般出纳应负的职责是:

1.提取和保管现金;

2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符;

3.登记现金和银行日记帐;

4.编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;

5.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6.按时发放员工的工资、奖金。发放各项款项。

7.负责保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 负责掌管公司财务保险柜。

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岗位职责说明书岗位名称:人事行政经理所属部门:人事行政部直接上级:总经理岗位性质: 1、负责公司人员绩效管理、入职培训、员工考勤等各项人事管理组织工作。根据公司的发展规划,通过人事管理与...

出纳文员是做什么的出纳出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价...

文员兼出纳的工作内容出纳工作: 1、负责审核各类收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理; 2、建立完善出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结; 3、定期核对现金日记...

公司法务部工作职责有哪些企业法律事务部是企业统一处理企业法律事务的专门法务机构。其具体职责有: 一、 参与决策,为企业的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 二、 预防...

出纳日常的工作内容是什么出纳的工作: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支...

请问出纳的工作内容具体是什么出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括: (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。 出...

出纳职责是什么工作内容有哪些出纳员岗位职责 第一条 在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。 第二条 负责办理银行存款、取款和...

出纳的主要工作是什么出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。...

出纳的工作内容一、现金和银行 1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金...

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