会计人员于出纳人员的分工责任

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一、财务部职责

（一）逐步建立公司基础的会计核算规范，建立并完善财务事前预测、事中控制、事后反映分析的完整的财务管理和内部控制体系；

（二）制定并严格执行公司月度、季度、年度财务预算，及时做好公司年度财务总决算；

（三）制定公司资金计划和合理调配使用资金，促进增收节支，保障公司资金运转顺利；

（四）进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，加强预算管理和费用控制，确保公司经营效益实现；

（五）加强资产管理，建立固定资产和耐用低值易耗品登记管理制度，对固定资产的新增、在用、折旧、调拨、转让或报废全程跟踪管理，防止资产流失，实现资产保值增值。

（五）参与公司规章制度的建立与重要经济合同的审核；

（六）参与公司经营管理和重大经济决策，向公司高层提出合理化建议；

（七）建立健全的财务档案管理制度，妥善保管公司需要各类会计资料；

（八）积极参加税务机关组织的最新税务政策培训学习，正确理解税政含义，采用恰当对策和技术处理手段，保持公司合理税负，协调处理好与财务相关的各种问题及关系。

二、财务部岗位职责及分工

（一）财务负责人

1、主持财务部日常工作，督导下属财务业务，爱岗敬业，遵守职业操守，保守公司秘密，根据工作需要主动加班；

2、参与公司经营管理决策，负责财务相关的各项工作任务下达和监督落实；

3、参与公司预决算的编制并监督执行，组织本部门预算的编制与执行考核；

4、根据公司预算、经营计划，组织制定公司资金计划，协助融资工作开展；

5、负责费用报销的审核；

6、做好财务部内部分工，充分调动下属工作积极性，积极协调与公司各部门的协作关系；

7、负责公司会计凭证、账薄、报表审核，实现财务核算数据的准确、及时、有效，为公司高层提供有效的财务分析报告。正常情况下，每月13日前出上月财务报表，15日前报税；

8、组织公司月度、年度盘点工作，建立完善的盘点管理制度，防止管理漏洞，实现公司资产保值增值；

9、组织财务知识培训，努力提高公司管理层财务管理知识和内部控制意识；

10、配合公司整体工作。

（二）核算会计

1、负责审核会计核算的原始凭证，编制记账凭证、登记账薄等日常账务核算和各类账户的管理；

2、指导出纳结账、开票、报税、跑银行、现金收支等业务工作，确保不出差错；

3、负责会计电算化录入和日常操作，确保会计数据的安全；

4、复核出纳每天做好的资金日报表，及时报送董事长；

5、负责考勤、绩效考核等工资核算资料的审核和职工工资核算；

6、负责统计申报；

7、参与公司月度及年度资产和商品盘点，及时核算盘点盈亏；

8、负责财务报表的编制和纳税申报；

9、负责会计凭证、账薄、报表等会计核算资料的装订存档保管；

10、爱岗敬业，遵守职业道德，严守公司秘密，能根据工作需要主动加班；

11、协助财务负责人完成公司下达的各项工作任务。

（三）出纳

1、根据公司财务管理制度及相关法律法规的规定，办理现金及银行存款收支和保管工作，确保资金安全；

2、根据核算和审批好的工资表发放职工工资；

3、编号登记报销单据，每日集中一次送董事长审批，并按董事长审批后的报销单付款；

4、根据公司业务需要，及时办理各项银行业务；

5、及时登记现金及银行存款日记账，日清月结，与总账核对相符；

6、按税务机关及公司规定及时为顾客打印发票；

7、按时向银行取得利息单与银行对账单，根据需要编制银行存款余额调节表；

8、每日填写公司《资金日报表》，及时交会计复核；

9、每月底配合会计进行现金及各种银行票据盘点并妥善保管；