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求企业资金预算管理制度

01月23日 编辑 fanwen51.com

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企业资金预算管理制度:

一、总则

(一)为合理统筹安排资金款项,确保各部门上报预算的准确性、合理性及时性,并保证公司审核预算的简易、便捷,特制订本制度。

(二)本制度适用于公司全体职能部门。

二、上报预算的具体要求

(一)上报时间 各部门于每月月底最后一天报次月《资金需求预算》至财务部,财务部审核后于每月3日前将审核后表格Email至总经理。各部门在提交《资金需求预算》后至本周周四前将《付款单》及附件票据交至财务部审核,经各级分管领导审核后,由财务部出纳负责统一在当周周五付款。

(二)上报内容依据 预算表内所有项目必须有据可依,根据费用类别分别按照以下情况进行填写《资金拨付申请表》: 1、已签合同类:必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。 2、合同正在谈判类:必须填写预估合同总金额、预计支付金额。 3、尚未进行商务谈判类:填写《资金拨付申请表》 的同时必须填写备注说明资金用途与计划分配。 4、其他无合同类:考虑到某些款项因金额较小,无法签订合同,此类费用必须填写备注说明。5、政府收费类:必须填写相关收费文件名称,将收费文件同时作为附件上报至财务部。

(三)各部门建立台账 要求各部门制定本部门合同支付台账,在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式,以避免出现错报、漏报等现象的产生。

三、上报费用分类及流程

(一)项目分类 营销费用类、前期费用类、日常费用类,人员费用类,共4项。 1、营销费用类由采购部和销售部上报,由财务部统一审核。 2、日常费用类预算在上报前,需填写《工程作业申请单》、《采购申请单》,每月26日前上报至财务部。 4、人员费用类由办公室负责上报。

(二)上报签批流程

经办人

部门负责人 财务部审核 总经理审核

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