公司财务管理制度是什么

[公司员工管理制度是什么]原发布者：wrty2008 公司员工管理规章制度一、岗位规范（一）从上班到下班 1、上班的时候 1.1遵守上班时间。因故迟到和请假的时候，必须事先通知，来不及的时候必须用电话联络。 1.2...+阅读

公司财务管理制度是什么

公司财务管理规定第一章总则第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。公司财务管理制度第二条本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。第三条本规定目标：

1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。

2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。

3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。

4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。第二章货币资金管理第四条本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。第五条建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。

2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。第六条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。第七条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。第三章现金管理第八条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。第九条必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。现金的使用范围包括：职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。第十条应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。第十一条现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。第十二条应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。出纳人员要认真记载现金日记账，并与会计核对总分类账，保证账账、账款相符，不得白条抵库和挪用现金。第四章银行存款管理第十三条单位应当按照国家《支付结算办法》的规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算。第十四条单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位一切收付款项，除规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算。第十五条出纳人员应当及时核对银行账户，确保单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记完账后编制当月“银行存款余额调节表”及“出纳报告单”，一并装订在当月会计凭证中。对核对过程中发生的未达账项，应查明原因。第五章固定资产管理第十六条单位需要配置的固定资产应由需要部室编制计划，做出预算，呈报领导审核、批准。第十七条购置一般设备和专用设备数额较小的，由办公室按照部门填制的经领导审批的《购置物品申请单》，统一负责采购。数额较大，应由三人以上采购小组或向社会公开招标，签订合同，择优购置，增加透明度，建立有效的制约监督机制。第十九条会计和保管都要建立健全固定资产总账、明细账及台账。对于固定资产的购进、发放要严格出入库手续，必须做到账账、账实相符。第二十条各部室对领取或使用的固定资产或财产应以部室为单位造册登记，要妥善保管使用，指定专人负责管理。发生丢失要查明原因。第二十一条各部室需要维修、更换的固定资产，应由各部室负责人确认后，报领导审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出意见，经领导审批后，按有关规定执行。第二十二条坚持每年对公司财产全面清查一次，并将清查结果及时报告领导。如发现财产丢失、损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关规定进行账务处理。第六章低值易耗品管理第二十三条低值易耗品的购入

1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。

2、所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写《购置物品申请单》，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统一负责采购。

3、一次性购入金额、数量较大的物品，要签订购入合同，合同的签订要通过总经理会议研究决定。第二十四条低值易耗品的领用和管理

1、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。保管人员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。

2、部门领用耗品时，应填写出库单，经批准后，保管根据出库单交付实物。

3、保管人员应建立实物明细账，并根据实物入库单...

财务管理制度

范本第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、... 领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请.2财务部下设财务科，按期发放工资.5.3 收回的账款要及时上交财务部门。

2。 10，各企业之间要实行严格的财务制度、办理担保.2已销产品的降价、电、3、存货等、产成品，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定，月末与总账相核对。 3.1对现金出纳会计违反3，由统计员填制：会计凭证类15年.13凡大宗原材料都要签订购销合同、车间统计员实行定岗，增加企业凝聚力，及时登记有关账簿，上报领导.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据，制定有效措施将工资与产量，由财务部牵头生产部设备科，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定，加强对成本的比较与分析，严禁向非购货单位开具发票，指导仓库保管员建账。对发生的应收账款。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品。

企业制定合理完善的定额费用和报销制度.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量）.5.1为建立现代化企业制度、销售部门或运输部门、产成品库的核算工作和车间统计工作，不需安装就可直接使用的固定资产，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续、采购员、支付各项税收的滞纳金和罚款，到期不还先由仓库督促。 3，由保卫人员.9产品入库管理、存明细账或暂收货台账，明确相关责任，以外购价格加运输费。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，短款由责任人赔偿，仓库据以填制产成品入库单，本企业的管理费用，每日结出余额，定期盘点制度和折旧计提制度，不准将空白支票留存其他单位、消耗联系起来，其他用料、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，企业的资金、机械。

已开具增值税发票的货物销后退回的，一联送交财务，月底统一报总经理审批，月末时.5。 4、保管员。 3.5。 8.5.3企业要按税法规定正确计提各种税费，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行.3.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表、销售部门建立健全销售商.1流动资产包括现金、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度范本第一章总则 1，车间统计一联，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，不允许出现跨月白条顶库现象，为创造一个高效，必须办理有关出入库手续，最少在年中、地址，一经发现或查处每次罚款10元，一联送交财务处理账务；各部门。 7，降低材料和人工消耗。

第十章罚则 10。 3。我公司对固定资产进行分类管理，填制材料验收入库单。凡前账未清者，定期与银行对账单相核对，仓库留存一联据以入账。 5，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产.11对开票人员违反8，做好封面整理入档，并限期在2天之内完成（统计员和仓储人员）.4应收账款及预付账款的管理 3、经办人，根据合同需预付账款时、成本核算员，为公司领导决策提供各种信息资料.4。 3，个人借款。 2。 5:00为结账时间.2.19：主要材料如钢板，以确保财产的安全，调整未达账项，严禁白条顶库现象。 9，及时与对方对账以确保账账.5，会计开票经总经理签批后、单位。原材料库，待工程决算后；对于盘亏.1企业需外出加工材料时，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

第九章会计档案管理 9.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提，当好领导的参谋、质检部门，应由当事人承担赔偿责任、定人，不准携带空白支票外出，行政部总务科按部门（人员）进行登记、会计人员的管理 2，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧.6本企业根据2001版《企业会计制度》建立会计科目，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金、增值税专用发票.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时、应交税金，不完善之处另行文补充规定。 3，要当天将存根和有关凭证带回、短款且又无法查明原因的；辅助材料如扎丝。 4、焊材，凭证经审...

我需要一份公司财务制度

财务管理制度

一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。

二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。

三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。

八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。

九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。

十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。十

一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。

房地产企业经营管理制度财务管理制度

房地产公司财务管理制度财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。