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出纳工作的未来计划是什么

12月30日 编辑 fanwen51.com

[高三差生每天怎样计划复习啊]第一,要平衡心态。不要过于紧张,虽然高考很重要,但也要保持一颗平常心,胜不骄,败不馁,把平时做题都当成高考,这样高考时就能像平时一样自如。并且适当进行娱乐活动,保持好心情,但不能...+阅读

1。熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出; 2。管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金; 3。 根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 5。 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确; 6。妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7。定期和不定期向财务部经理报告工作; 。

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