报销清单怎么写 - 范文无忧网

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1.主题内容：本规程规定了费用报销管理的相关内容及基本要求。2.适用范围：本规定适用于所有费用报销与之相关的内容。3.职责：3。1费用使用人：3。1。1负责费用报销填制。3。1。2负责费用真实性、票据真实性。3。2财务部负责人：3。2。1负责审核费用财务手续完整性。 3。2。2负责审核票据的真实性。3。2。3负责费用控制。3。2。4负责审查费用真实性。

3。3各部门负责人：3。3。1负责审核费用的真实性、必要性。3。3。2负责费用控制。3。4总裁：签批。4.工作流程（见附件4）5.工作内容：5。1费用报销管理5。 1。1工作内容5。1。1。1费用预算人负责费用报销，各部门负责人、财务部、总裁负责员工费用报销签审。5。1。1。2公司本部：每周二、四现金报销，费用使用人必须在费用使用后的一周内到财务部核销。

5。1。1。3驻外员工：每月8日前将合格的报销单据邮递到公司。 5。1。1。4银行付款原则为票到付款，若为预付款，付款人可根据实际情况按合同支付，但付款时必须附相关的预算批文、合同，相关发票必须在两周内到财务销帐。5。1。2费用签审标准5。1。2。1费用支出必须在公司预算范围内，超预算费用必须经总裁批准。 5。1。2。2与客户单位之间的费用结算，300元以上的原则以银行支付。

5。1。2。3规范的财务手续：现金报销人栏必须由本人亲自钢笔填写，不能用铅笔或圆珠笔，现金报销单必须填写所附票据张数，费用报销种类，费用编码，部门代码，费用报销时间，费用报销金额大小写一致，发票按公司要求用胶水粘整齐，以左上角为准，错列粘贴（见附件1），不能用订书机订。报销必须附合理合法原始费用单据。费用报销必须附相关批文，差旅费报销附差旅行程表，填写差旅费报销单，其余费用填写现金报销单，报销时必须附费用说明清单。

公司的相关报表、文件不能用作报销粘贴单。（见附件2：标准现金（差旅费）报销单填写）。5。1。2。 4票据的规范性：除了银行、邮局、铁路、医院的收据，其他企事业单位非经营性收据（税务局统一购置），其他收据不作报销；发票必须有统一的税务监制章，水印。发票印鉴必须是财务专用章或发票专用章，其他印鉴一律无效。发票必须开具日期。

5。1。2。5业务真实性：为便于财务审核票据的真实性，要求附相关资料。 ·业务费：报销时必须附批文。·差旅费：报销必须附《差旅费申请表》，统一使用《差旅费报销单》。·通讯费：通讯号码必须在公司存档，附正式发票。·会务费：必须附会议签到表，会议总结，会议预算审批报告在额度内报销。·研讨费：必须附会议签到表，会议总结，会议预算审批报告，会议费用明细及证明人签字，在额度内报销。

·运费：报销时附发货清单。·长途交通费：按公司规定实报实销。·市场开发费：按公司规定凭票限额报销。·其他要求的审批资料。6.监督主体：财务部7.主导部门：财务部。