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财务部出纳岗位职责

11月22日 编辑 fanwen51.com

[行政总监岗位职责]1.负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能,直接处理尚未分清职能的公司事务。 2.负责行政会议和例会的组织工作,参加或列席会议并作会议记录,视情况整理出会议纪要或办理下文...+阅读

简 介

部门:财务部

岗位名称:出纳

间接主管:财务部经理

职责范畴

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

担任程度

全责/部分/支持

考核指标

数量、质量

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》,正确使用现金开支范畴;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传送及装订凭证;严格执行现金备用金制度,不立支现金、不白条抵库,妥善保管现金,收支现金必须做到一事一清;定时盘库,做到日清月结,出现长短款现象,要迅速查明原因并及时演讲领导妥善处理。

全 责

及时、准确

银行职责

严格执行货币资金政策及有关规定,管理各项资金的合理使用,确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传送及装订凭证;及时购回银行票据,按规定开出银行支票;及时索要银行对帐单,编制银行余额调理表;及时搜集新进人员名单,办理工资代发卡,保证工资的及时发放。

全 责

及时、准确

财务部出纳岗位职责

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