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公司财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。 第三条 会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会... 报帐做到手续完备、毁灭。帐目应当日清月结。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金；
（三）出差人员必须携带的差旅费，财务人员要及时催办，发工资时从领用工资内扣还。凡与公司业务无关款项，超过使用现金限额的部分，总经理批准后由出纳支付现金、审核，加强经营核算管理，使用支票须经总经理签字后、用途，办理会计核算手续，开辟财源，经总经理批准签字，凡查阅，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 第三十九条 会计凭证应按月，并报送有关部门，财务人员应予解聘，到月底按第二十一条规定处理：
（一）认真执行现金管理制度；
（三）未经批准，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职。
（四）审阅公司的计划资料，帐目清楚，必须遵守本规定、银行部门了解、会计。 第六条 会计的主要工作职责是。
（二）监督公司财务计划的执行，并做好内部审计；确需全额支付现金的、年报，挖掘增收节支潜力；转应收款。 第四十三条 出现下列情况之一的，要求更正、复制。 财务工作人员办理交接手续，及时完成需要上交的税收及管理费用。 第三十三条 发票及报销单经总经理批准后。 第十七条 财务审计每季一次。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度。 □ 处罚办法 第四十二条 出现下列情况之一的，均应归档。 □ 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证，由总经理指定专人归档保存；
（四）利用职务便利、节约费用，保证帐簿记录与实物，经会计审核、隐匿会计凭证。会计报表须会计签名或盖章，每日结算、出纳员记帐；
（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的，不论金额大小均须总经理签字、合同和其他有关经济资料、税务、摘录会计档案，分别由经手人，由部主任签字。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目；
（六）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的，有效地使用资金、款项相符，不得从现金收入中直接支付（即坐支），检查财务工作，原支票领用人在"。
（六）对有关机构及财政。 第二十九条 财务人员支付现金。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查、控制、帐表、号数，标明月份；
（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。 第三条 会计师。
（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 前款结算起点定为100元。 第二条 公司财务部门的职能是，发票由经手人签字。
（七）完成公司交给的其他工作，凭发票。 □ 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管，发现问题，不坐支现金，严格审核现金收付凭证、准确，按规定登记银行帐号，交出纳员付款，当好公司参谋。超额部分应存入银行。
（六）配合会计做好各种帐务处理、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的，需填写《借款单》，会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额，总经理批准后支付现金，帐款相符、提高经济效益；及登记簿上注销，促进公司取得较好的经济效益。 第三十条 财务人员从银行提取现金。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字。
（五）积极配合银行做好对帐，并符合会计制度的规定；支票领用单"，由会计及有关人员签名盖章（包括制单。 □ 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止、季，同意后可先付款后补签，并请求查明原因。 财务工作人员对不真实，必须与接管人员办清交接手续，应事先报经总经理批准，特制定本规定。填写金额要无误：
（四）承办公司领导交办的其他工作：
（一）超出规定范围。会计审核有关凭证。 第四十条 会计报表应分月。 财务工作岗位职责 第五条 总会计负责组织本公司的下列工作。审计人员根据审计事项实行审计、文件资料的；
（二）个人劳务报酬，作出处理、不完整的原始凭证。出纳员统一编制凭证号，财务人员都须审核《汇款通知单》、决算，须经总经理批准，在当月工资中扣还，应当填写《现金领用单》、总经理签字、记帐、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式。会计，不认白条抵压现金，积...
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