出纳人员具体工作内容都有哪些

[招投标人员一般都有哪些工作]1、认真阅读招投标文件要求，根据招投标文件要求，收集制作招投标文件需要的技术和商务资料，及标书中涉及到的相应工作； 2、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印...+阅读

这里我分两个步骤给你介绍一下，第一个步骤是说的工作细则，其中财务专业术语可以了解一下

第一部分：出纳工作细则：一、现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖＂现金付讫章＂。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得＂坐支＂。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

二、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

三、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

第二个部分，从流程的角度，时间的角度简单描述一下

1.出纳工作的每日流程

出纳工作的每日流程一般是：

(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。

(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。

(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。

(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。

(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。

(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。

(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。

(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。

(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。

(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。

(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。

(12)对未完成的经济也列明待处理。

(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。

(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。