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职 务 出纳 所属部门 财务部 直属上司 财务主管 主要职责 1。工作目的：负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 2。工作要求：认真细心 3。工作职责： 3。
1、现金和银行 3。1。1办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、董事长签批，方可办理款项支出。 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 3。1。2负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 3。 1。3 认真登日记账，保证日清月结。 3。1。4 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。 3。1。5 根据规定和协议，作好客户对帐和应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 3。1。6每月提前2日准备好充足的资金，做好员工工资现金发放与银行划拨工作。 3。
2、收取发票 3。2。1不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。 3。
3、记帐和报表 3。3。1 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。 3。3。2 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。董事长可派人抽查、核对资金情况。 3。
4、其它 3。4。1 交纳公司相关管理费、水电费。 3。4。2 日报表工资和车间员工月汇总工资的核算。 每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再面交董事长。 3。4。3 负责协助财务部人员督查每月仓库的盘点工作； 3。4。4严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 3。4。5部门经理、主管会计临时交办的工作按照要求，保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作；对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。 3。4。6对所接触的公司文件及数据有保密权，对改进部门的工作有批评和建议权。 3。4。7对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。
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