新任财务经理如何有效的开展工作

[如何有效开展法制工作]加强思想品德教育使能树立确非观、道德观龄段致6-11周岁间世界观、观尚未形身发展健全事物没完整鉴别能力校教育容易接受容易受良思想影响塑性强目前社形形色色东西作校师家...+阅读

新任财务经理如何有效的开展工作

--来自财务经理人

1。设定部门工作目标，你可以找大家单独谈心，虚心征询他们对部门现状和未来发展方向的建议，当然这之前你要有自己的一套想法，在适当的时机再向他们来阐述你对部门和团队的想法，争取取得他们的理解和支持。

2。制度部门例会制度，在会上你可以及时向团队成员传达公司的一些重要事项，以及公司管理层和其他部门对财务部的期望，鼓励大家心往一块想，劲往一块使。同时在会上可以由每个人阐述自己上一个时期完成的主要任务，遇到的问题，以及未来一个时期（视例会频率而定，一般是一周或一个月）的计划和目标，是否需要帮助。通过例会，可以及时了解部门全面重点工作，合理分配资源（人手），让大家有机会相互了解沟通。

3。精神激励。在部门内提倡知识和经验分享，鼓励互相帮助，可以搞一些团队建设活动，比如春游，或者庆祝某个标志性的任务顺利完成。

4。在具体工作方面，你可能没法指导下属的工作，但你可以倾听他们的意见，鼓励他们按他们自己的想法改进工作，由你来提供支持。必要时可以组织一些内部的岗位培训。

多年的工作经验让我对这个话题有一点点体会，分享给大家，希望能帮上一点忙。

新来乍到，你成了一家新公司财务部门的头儿，你既不熟悉这家公司的业务，也不了解人家的记帐方法，说不定有的业务你根本没做过，压根儿心里就没底。

第一，去看帐。

作为财务经理，你有权力有义务去了解帐务信息。叫他们把帐本和凭证搬过来给你看，幸亏伟大的财政部要求会计原始凭证必须保留，帐本必须装订，否则真是入地无门啊。从帐本和凭证，你至少可以了解到公司的帐务记载逻辑，以往的会计工作质量，报销签批程序，付款审批程序，公司的主要资产负债收入利润来源等等。

这时，你的疑问就可以有地放矢地提出来了，尤其是你觉得以往做得不对的地方，要找那种非常明显的不对，最好是明显的数字加错了，或者逻辑上不通，而且千万不要直接指出不对，万一理解错了，可就糗大了。一定要很客气地询问，为什么这样做啊？有什么特殊的原因么？有时小会计是知道这里不对的，因为能力问题，因为偷懒，或因为其它原因，反正是错了，他一定会努力地向你解释的，头上一定会冒汗的，而且他同时立刻感觉到新老板有两把刷子，不是那么好糊弄的。第一个下马威就静悄悄地打出去了。

第二，召开部门会议。

千万不要把公司以往的财会工作讲得一钱不值，显得你挺有本事的。如果你有前任，一定要肯定前任的工作成绩（除非前任太烂，已经众叛亲离了），以及现有的部门同事的工作，让他们心里暖暖的。即便发现了前任的巨大工作失误，也只能就事论事，千万不要随意批评人家，做人要厚道，前任即使千般不好，你现任的下属中也一定会有人留恋他，你犯不着为一个你根本不会见面的人得罪以后要帮助你的人，对吧。

提倡团队合作。从一开始就玩命强调这一条，建立部门内部和谐互助的工作氛围，没有人会对这条规定产生疑议的，这样你就有了充分的理由要求他们帮助你，其实他们也会自觉自愿地提供帮助，团队互助么，一个良好的开端产生了。

第三，查阅历年审计报告

因为审计报告是第三方出具，会客观地说明这家公司的一些历史情况以及重要财务情况，包括公司的主要会计政策，以及审计师认为需要批露的重大会计事项。

如果管理报表与审计报告只是统计意义上的差异，可以接受；如果有大的差异和偷漏税嫌疑，就一定要想办法了解是故意的还是无意的，以及公司最高管理者对这个问题的态度。一旦你确认管理层不仅了解公司偷漏税的行为，而且授意会计部门这样做，那你所面临的风险可是太大了。

第四，参加公司会议

财务经理怎样开展财务工作

总体策略是：先摸底再定位，找准方向最后实施管理

一、摸底

1、试着用5力模型、SWOT了解企业所处的行业状况，供应商情况、客户情况、生产情况，对企业基本情况的把握有助于确定工作重点，要特别关注老板特别关心的地方，也许是帐务的问题、也许是成本控制的问题、也许是融资的问题。

2、了解财务部的工作情况，包括内部流程、帐务处理方法、主要工作。

二、定位财务的主要职能包括服务及管控职能。服务职能：

1、通过完善的内控流程及财务核算体系，为相关财务信息需求者提供真实完整的财务信息。

2、通过财务分析工具，结合经营运作信息，对财务信息与经营信息进行深加工，发现经营中存在的问题，分析原因，提出可行的改进建议，为经营管理者提供有效的决策信息，提高经营效率和效果。这个服务职能强调财务经理对经营业务、流程和模式的熟悉程度，而不仅仅局限于财务专业领域。这一职能同时也是管控职能的体现。

3、通过全面预算和资金计划管理，协助高层实现公司的战略及经营计划和目标管控职能：

1、通过制订完善的内控和财务制度，保证企业经营的合法合规，资产的安全完整，也可以实现对公司经营过程的管控。这资产包括公司的流动资产和固定资产。

2、通过预算管理、计划管理实现对公司经营过程的事前计划、事中监控和事后分析。

三、财务工作的基础：全面准确的基础数据的积累是财务工作的基础，包括预算管理、计划、财务分析。

四、如何实施管理

1、德：不能把成绩全部归自己，错误全部归下属；不能只考虑自己的利益，还要照顾下属的利益；当下属和别的部门领导发生冲突时，要敢于帮他们说话为他们撑腰；下属有功要赏，即使只是口头表扬，也要做，有过却不一定要罚，因为财务部不是军队！有过，提出警告，屡教不改的，就象征性进行惩罚，起到杀一儆百的作用。当然，如果下属碰贪污和泄露财务机密这个底线，就必须开除。

2、才：自己专业上要过得去，要给别人一杯水，自己先要有一桶水。

3、调整内控制度及帐务处理方法

4、对财务部员工的培训和指导、工作调整、绩效管理。...

公司如何开展财务管理日常工作

作为一名财务主管的应起到基本的监督、先锋作用，并时时要以身作则，遵守本单位规章制度，当好参谋，规范财务核算，完善费用管理，协调工作情况方面，物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开支，还应做到以下几点：一，强化管理，抓落实。首先要制定详细的财务规章制度，才能为以后的管理工作打下良好的基础。使之有章可循，有规可依。财务借款付款制度为加强财务管理，规范财务用款制度，严把财务收支关，特制定本暂行规定如下：

（一）各部门因公用款，必须先填写借款申请单或借条，借款申请单或借条上必须有借款人、部门负责人、财务部门负责人签字，总经理的审批。要列明借款用途、金额大小写要一致，填写要严格规范。及时处理单据，一周之内必须清账。上一次借款未处理帐的，不再批准新的借款。

（二）借款采购日常用品，须先挂个人帐户，物品购回后，及时办理入库手续，及时开具发票，手续齐全后，在一周之内必须到财务清帐，否则下次不再付款。

（三）对外地客户及一些特殊用款，可根据实际需要，由采购部门填写内部银行付款凭证，由经办人、部门负责人、总经理签字后，办理支票、汇票、电汇或承兑。

（四）1.现金报销范围：属于下列范围的单据可直接支付现金：

（1）出差人员差旅费。

（2）由个人垫付的招待费。

（3）职工工资津贴

（一般采用储蓄存折方式支付）。

（4）个人劳务报酬、各种奖金。

（5）用于采购的500元以下的零星支出。

（6）其他需用现金支付的款项。超过1万元以上的现金支付，必须提前一天（周六、周日、周一在周五报计划）向财务部提报用款计划。

（四）2.属于下列范围的单据用支票或汇票支付：

（1）各种包装箱、包装袋、胶带、标签等包装物及辅助材料。

（2）非向个人采购的各种原材料。

（3）调入的各种外协产品。

（4）印刷品及办公用品。

（5）各类固定资产、低值易耗品。

（6）其他需通过银行转帐的款项。报销制度

（一）所报销单据记录的经济业务必须与事实相符，单位名称、日期、数量、单价、金额必须与实际完全一致，不得有涂改和模糊不清现象。

（二）经办人员和有关负责人必须在单据上签名以保证发生经济业务的真实性、正确性。所有单据必须有填制单位的公章（财务章）和填制人签章。

（三）所有报销单据必须是税务部门认可的正规发票。所有涉及企业生产、经营的费用所取得的发票，必须取得正规、填写齐全、盖章有效的增值税专用发票，假发票或超期、已作废单据一律不予报销。

（四）所有报销单据后必须附有原始证明材料，如：运费单据后附《用车申请单》或《租车申请单》、维修费必须附《维修计划单》，原材料发票后附《采购计划单》、《入库单》等。

（1）所有附件内容必须与原始单据相一致，必须齐全、有效，并有经办人签字。

（2）所有附件必须在业务发生时当场提供，不得补办。

（3）附件不全或附件虚假，单据一律不予报销。

（五）所有费用类发票必须是本会计年度的。费用类发票包括：招待费、运费、差旅费、维修费、工资、水电费、保险费、检验费、劳动保险费、审计费、排污费、税金、新产品开发费、电话费、广告宣传费等。费用原则上当月发生，当月报销入帐，超出两个月以上，一律不予报销入帐。

（六）各项单据除招待费、固定资产外，金额200元以上的均应取得增值税专用发票。

（七）带款购货付款后，必须取得发票并当月入账，增值税发票应在每月28日前报销。

（八）严格按照公司规定报销差旅费

（1）使用差旅费报销单，出差人员把车船票、住宿费、停车费等费用发票规范地贴在报销单背面。

（2）所发生的车船票、住宿费、停车费，必须索要正规发票或收据，车船票要注明起止点，住宿费发票填写规范。

（3）出差人员填写报销单时，严格按项目内容要求填写，如：车船票、飞机票、市内交通、出租车票、通讯费、住宿费及出差补助等分项填写。

（九）流转程序：发生业务当事人签字→部门负责人审核签字→财务部门负责人审核签字、总经理审批签字→财务报销入帐。