一个部门关于财务的工作有哪些方面

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一个部门关于财务的工作有哪些方面

财务经理：

1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平

2.根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准

3.根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况

4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报

5.监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制

6.负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议

8.根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度

出纳工作职责：

1.办理现金收付和银行结算业务。

2.登记现金及银行存款日记账。

3.保管库存现金和各种有价证券。

4.保管有关印章、空白收据和空白支票。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.完成企业领导交办的其他相关工作。

会计工作职责：

1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

5.完成企业领导交的其他相关工作。

资金岗

1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划

2.负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告

3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率

4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作

5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询

6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表

7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警

8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系

9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作

10.按时完成领导交办的其他相关工作

财务部门职责有哪些

财务投资部职责说明书基本信息部门名称财务投资部部门负责人岗位名称财务投资部经理部门直接上级岗位名称总经理岗位数量 7 岗位编制 3 在岗人数 2 部门使命建立会计核算体系，负责会计核算、编制财务报告；负责资金的统筹规划、资金平衡、资金融通、资金运用、经营信息统计等工作，负责公司融资方案制订与执行、融资项目评估、资金结算、票据业务和抵押业务等，负责年度、月度财务预决算。参与投资项目经济分析工作，及时提供准确的财务数据。。组织设置岗位名称编制岗位名称编制财务投资部经理 1 投融资主管 1 管理会计 1 成本会计 1 税务会计 1 销售会计 1 出纳 1 财务投资部工作职责及工作内容职责概述具体工作职责及工作内容财务管理 1. 负责建立和完善公司在财务管理、资金管理、经营信息统计等方面的规章制度及相关流程； 2. 负责制订会计资料的使用办法及规定，负责会计档案和各类原始凭证的管理，完善财务管理、资金管理的信息化平台；会计核算 3. 负责公司及各项目的会计核算工作，定期编制会计报告； 4. 统筹安排税务，合理缴纳各种税金； 5. 参与投资项目可行性研究，提供财务方面的意见财务预决算 6. 负责组织编制、调整公司年度财务预算方案，实施全面预算管理； 7. 负责公司财务预算执行情况进行监控，建立和完善财务预算预警机制； 8. 定期对财务预算执行情况进行分析并对各项预算调整进行监督，对重大预算偏差进行审核并提出修改意见，指导完成调整后的预算编制工作；定期编制预算执行情况分析报告； 9. 参与拟定公司经营计划，参与重大经济合同的审核； 10. 负责年终财务决算；融资管理 11. 负责制定融资方案，指导公司开展融资工作，落实融资计划，积极开拓新的融资渠道； 12. 负责对公司资金进行调配工作，资金统一筹划安排； 13. 负责定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况并进行实时监控和定期分析，建立资金状况异常预警机制；审计事务 14. 负责公司的财务和各类专项审计工作；其他 15. 协助其他部门开展相关工作，完成领导交办的其他工作。

拟定人审核人审批人签字日期签字日期签字日期这几个岗位涵盖了财务投资的主要流程，可一人多岗（出纳岗和成本会计岗位不能兼任）

财务收支审计？

财务收支审计的定义：（audit of financial revenues）是指对实行预算管理的事业单位或基本建设项目的财务收支情况进行的审计、实行企业管理的单位财务收支审计、行政事业单位财务收支审计等。

财务收支审计的基本内容：

1. 财务收入来源的合法性、入账的完整性。

2. 财务支出范围的合法性、合规性、合理性。

3. 资产的安全性等。

4. 账务处理的正确性。

财务收支审计的基本流程：

1. 由单位主管部门或被审单位聘请会计师事务所，会计师事务所与委托方初步接触，对拟进行审计的单位或建设项目的基本情况进行初步了解；

2. 签订业务约定书；会计师事务所进场进行现场审计，出具审计报告初稿；

3. 与被审单位或建设项目主管部门交换意见，出具正式审计报告。

财务收支审批制度

财务收支审批制度为了进一步明确财务责任，落实权责一致的原则，加强内部管理；同时，为了保证会计工作有序进行，加强会计基础工作，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》的有关规定，结合本校实际，制定本制度。

一、财务收支审批权限及责任

（一）各职能部门主管财务负责人：负责本部门各项收支业务及所分管经费指标支出的审批。对所审批业务的真实性、合理性、合法性、效益性、经济性负责。

（二）学院领导班子成员：负责所分管职能部门各项收支业务的审批。对所审批业务的真实性、合理性、合法性、效益性、经济性负责。

（三）院长：负责1万元以上（含1万元）的支出项目及超预算开支项目的审批。对本学院的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

（四）计财处处长或其指定人员：负责全院各项收支业务的审批。要按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作，对会计资料的合法性、真实性、准确性、及时性、完整性负责，为改善学院内部管理、提高资金使用效益服务。审批人员要认真履行审批权限和责任，出现问题按《中华人民共和国会计法——法律责任》的有关规定处理。

二、财务收支审批程序

（一）要求审批的原始凭证，应当符合以下条件：

1、从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。原始凭证不能涂改、挖补，如果发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章。

2、自制的原始凭证，必须有经办部门的负责人或者由部门负责人指定的人员签批。

3、原始凭证必须有经办人员的签名。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。需要入库的实物，必须填写入库验收单，由实物管理人员验收后在入库单上如实填写实收数额，并签名；不需要入库的实物，除经办人员在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或者使用人员进行验收，由实物保管人员或者使用人员在凭证上签名。

4、支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明，有经办人员签名。

5、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明文件的批准机关名称、日期和文号，以便确认经济业务的审批情况和查阅。

6、超年度预算开支的，须经院长办公会议或者党委会议集体研究决定。

7、会议差旅费必须附有经本部门负责人和主管院领导批示的会议通知；参加学术会议和学会年会的，必须在本学院内做一至二次学术报告，经科研处签章后方可办理差旅费报销审批；公出长途电话费，必须有受话人签名或者盖章；公出购买电话卡原则上不予报销，因特殊情况必须购买电话卡的，必须事先经主管院领导批准，并在出差前书面通知计财处，否则不予报销。

8、学院各部门重大经济事项、经济合同、承包协议和预（决）算等必须在院领导的组织下，有计财处、审计处和有关部门共同参与可行性研究和决策，讲究投资效益，实行财务监督，否则不予审批。

9、凡列入《吉林省政府集中采购目录》的事项，必须附有政府采购手续。

（二）审批程序

1、计财处对各部门上报的月份收支计划要认真审查、汇总，进行综合平衡，然后下发给各部门，并向学院领导班子成员汇报。

2、各部门要严格执行平衡后的月份收支计划，各项收支由部门财务负责人

（一支笔）审批。如遇部门财务负责人无法审批的情况，可委托其他负责人代批，并通知计财处。

3、经费管理部门负责人审批。

4、主管院领导审批。如遇主管领导无法审批的情况，由院长审批。

5、超年度预算开支项目和1万元及其以上的开支项目，还须经院长审批。

6、计财处处长或其指定人员审批。基本建设、专项工程、大宗物资采购、固定资产处置和差旅费等项目的审批，按相应的管理办法执行。财务收支由审批人员审批后，一律经计财处会计科长复核后方可支付。

三、本制度自发布之日起施行。

四、本制度由计财处负责解释。1. 报销前必须先填写付款凭证、校长审批签名、部门负责人签名、领款或经办人签名后再到报帐会计处报销。付款凭证必须用水笔填写。2. 凡需报销的原始凭证（发票）必须是真实、合法的凭证。对记载不准确、不完整、大小写金额不一致的发票应由经办人员退回原填写单位，由原填写单位重新开具。不能采用涂改等不正确方法。3. 报销的发票必须写明报销单位名称、发票上应填写日期、数量、单价、金额。如内容较多，必须附清单。发票上应加盖填制单位的发票专用章。单张发票金额不超过壹千元。壹千元以上请用支票结算。4. 如有餐饮类发票，对奖处不能刮掉，否则不予报销。5. 购入固定资产、经领导审批、财产保管员验收，开具入库单，审核无误、予以支付。每个人月末时根据销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。★

三、人员 ...