完整的出纳和会计工作的流程怎么写

[求工业企业成本会计详细完整的工作流程]这个需要根据你要接任公司的工艺特点看，不能一概而论，大原则上，你到这个公司根据这个思路理： 1、了解工艺流程 2、了解都有哪些仓库，原材料库、备件库、低值易耗品库都是怎么设的...+阅读

完整的出纳和会计工作的流程怎么写

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1、付款业务（付款一般每个公司的流程不同，这里仅说明会计和出纳的先后）

当发生一笔付款业务，应该先由会计审核原始凭证的合法合规性，再编制付款凭证，然后交由出纳办理付款事宜，出纳应该根据付款凭证要求，先登记现金日记账或者银行存款日记账，再在原始凭证上盖好付讫章，并在付款记账凭证上盖上个人名章后再行付款。

2、收款业务

出纳员如兼任收银员，当日营业收入应该汇总填列当日收入日报表，并将银行进账单和原始单据一并交由会计审核后编制收款凭证，再据此登记现金日记账和银行存款日记账。当然如出纳员未兼任收银员，既可由会计也可由出纳去收集收银员票据，然后按前述方法办理。其余收款业务也应由会计制作收款凭证后，出纳再登记现金日记账或银行存款日记账，并在原始凭证上加盖收讫章，会计凭证上加盖出纳个人名章。

3、，票据不再交付出纳。

4、当凭证累积到一定量时，出纳应及时移交会计（看公司规定，有些3天，有些5天，时间不等，实行电算化的时间可能长一些），移交时应编制现金、银行存款凭证交接单，注明凭证张数，收入数，支出数、余额等。双方清点签字后各执一份，留档一份，会计查看日记账后双方应在交接余额处盖上个人名章（个人意见），然后，会计根据凭证制作汇总记账凭证，再根据汇总记账凭证登记总账，根据记账凭证或原始凭证登记明细分类账，当凭证累积到一定量后应及时装订成册，会计年度终了，应及时整理入档。注意：此处应结合单位采用的核算形式处理。

5、要注意现金日记账和银行存款日记账也属于单位的法定账册，当一个会计年度结束后，出纳也应该按规定结转余额后交由单位财务部门予以管理。

单位如果实行电算化，可能并不一定符合以上所述，但流程设计也应该科学并且符合内部控制制度

生产文员工作流程图职责和说明怎么写

不同的行业不同的企业，生产文员有不同的工作职责，主要是对生产数据进行统计，分析，管理，以及完成上司临时按排的工作就可以啦。生产文员很累的哟，曾经做过一段时间

1、如果有用到ERP系统的话就涉及到录入，即每天生产（进度）的录入这个系统虽然比较简单，但需要的是万分谨慎，如果输错一个数字，后果不堪想像，要是的细心！！（当然，懂EPR有经验的更好，没有用过的，也会有人教你，不过不会跟你讲得很仔细....）

2、然后就是生产部的每个员工的报表录入

3、生产部员工的物品保管/领用。。。。

4、月底生产报表的统计

5、生产主管安排的事情生产文员相当于生产部助理，所以有很多事情，比较杂，关健看你怎么安排吧~~ 当然，还要视不同工厂而定，比如说有的还要做考勤/请假统计/算工资/计工时等刚做生产文员的那段时间，每天都好忙，根本没什么时间休息，当然如果熟悉上手了以后，做起来也还可以....

个人工作流程怎么写

合同签订工作流程：

1、项目承担单位进入创新基金网站.innofund.gov.cn，用创新基金网络工作系统的用户名和密码进行登录，点击“合同管理”进入页面，点击“合同签订”按钮进入页面。在合同签订之前，项目承担单位要选择是否需要英文立项证书和验收证书，以便于相关证书的制作，此部分信息必须选择，点击“确定”按钮才可进行合同签订。在该填写页面还有相关的合同填写须知和合同签订流程图供项目承担单位查看。

2、项目承担单位填写、确认合同内容无误，保存后点击“发送给推荐单位”；

3、推荐单位审定后，点击“发送”将项目发回到项目承担单位；

4、项目承担单位确认无误后，请先点击“保存”，然后点击“生成 pdf”，将pdf 版本的合同打印一式四份（如打印后如发现问题，在网络上进行了修改，仍然需要再点击“保存”后，重新完整地打印合同全部内容）签字盖章送至推荐单位；并且在网络上将合同“发送给推荐单位”；

5、推荐单位审定纸质合同与网上的合同信息一致后，“发送”至管理中心，同时将签章后的纸质合同邮寄到管理中心监理处；

6、请特别注意：（1）为了保证合同纸质文本的完整性，即使只有个别地方修改，也请务必重新打印全部合同文本。（2）为了保证网络版本与纸质版本的一致性，请你们在打印纸质合同操作完成后，务必不要再点击“保存”按钮，直接点击“发送”即可（推荐单位，如确认项目承担单位打印的纸质合同与网络版本一致时，也请直接“发送”），如点击了“保存”按钮，就请重新打印纸质合同文本。