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财务支出审批和现金管理规定

根据集团公司的要求，结合公司实际，制定本规定。

10.1 公司各项财务开支必须严格按照年度计划执行，非生产性费用支出原则上不能突破集团公司下达的年度计划指标，生产性成本可在公司年度计划目标的基础上，按实际完成吞吐量折算控制。对超出计划的机械设备维修费用开支，须由使用单位提报，职能部门审核，公司领导审批，报集团职能部门批准后，方可实施。

10.2 物资采购按集团有关规定需经物资公司办理。办公用品、低值易耗或海惠公司委托公司自购物品的发票，必须符合规定要求，所有自购物品必须经公司经理批准后，方可办理。

10.3 各项成本费用开支，应严格执行集团公司的签批权限及报销规定，公司发生的各项成本费用必须由经理签批后，方可办理报销手续。

10.4 经公司领导批准的出差人员的差旅费及补助，执行集团公司的规定标准，超过规定标准部分自理。

10.5 公司职工探亲路费要凭集团人力资源部批准的请假报告，按集团公司的规定报销。

10.6各项支出报销审批程序：经办人员--部门领导—财务部审核—公司领导批准。

10.7公司设备、劳务出租、供水供电直接收取的现金必须及时送交公司财务部，并按规定向付款人出据发票。

10.8对集团公司财务部预借的备用金要妥善保管，不得擅自挪用、借出现金，严禁白条抵库。

10.9 领取工资、奖金、银行提款或其他现金提款数额较大的，应按上级有关规定派专车，专人押护。

10.10 严格执行集团公司财务部现金管理的各项规定。

10.11 本规定由公司财务部负责解释。

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