求一份公司财务制度小企业10个人的

[求一份公司的财务报销制度全]公司日常费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。...+阅读

求一份公司财务制度小企业10个人的。财务管理制度

公司财务制度第一章总则

一、为规范公司日常财务行为和财务管理制度，有效运作资产，提高公司的经济效益，严格按《公司法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关法律、法规，制定本制度。第二章财务机构设置及职责

二、根据公司会计核算的具体要求设置公司财务机构，由会计人员、出纳组成，明确责任，分工协作，共同管理好公司的财务工作。

三、会计职责

1、按照国家会计制度的规定，记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。

4、按期进行财务分析，主动提供数据资料，向财务报告使用者提供决策有用信息。

5、完成领导交办的其他工作。

四、出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，保管好库存现金和各种有价证券，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、保管好有关印章和空白支票。

4、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。

5、积极配合银行做好对账、报账工作，配合会计做好各种账务处理。

6、完成领导交办的其他工作。第三章财务工作管理

五、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。会计记录文字使用中文，数目用阿拉伯数字记载。

六、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

七、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表，每月月初上报经理。年度终了报送报表给一团计财科。会计报表每月由会计编制，会计报表须会计签名或盖章。

八、财务工作人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

十、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续需有专人监交。第四章现金管理十

一、严格遵守国务院颁布的《现金管理暂行条例》，按规定的范围使用现金。建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存，做到日清月结，帐实相符。十

二、日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。十

三、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报告经理批准。十

四、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交给经理批准后方可借用。十

五、发票及报销单经经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。十

六、差旅费及各种补助单（包括领款单），由会计审核时间、天数无误并报告经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。十

七、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。支票管理十

八、支票的购买、填写和保存由出纳负责。建立和健全《银行存款日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额；做到日清月结，账实相符。十

九、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。二

十、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。二十

一、所开出支票必须封填收款单位名称，必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。第五章会计档案管理二十

二、凡是公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。二十

三、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名或盖章（包括制单、审核、记账、主管），由会计装订后归档保存。二十

四、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须得到经理批准。第六章公司员工差旅费的规定二十

五、职工因公出差，参照团发〔2007〕2号《关于印发的通知》执行。第七章其他事项二十

六、规范收入管理。收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。公司的国有资本经营收入要及时缴入国库，其他营业收入应纳入专户管理的在三天内缴入财政预算外专户，实行专户管理。二十

七、成本费用管理。公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要...

企业财务管理问题

总帐会计

1、负责总帐日常核算工作，和相关的数据稽核检查工作

1、负责长期投资相关科目的核算及管理。

2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。

3、负责月末结转损益。

4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。

5、负责财务分析工作。

6、负责完成领导交办的其他工作。成本会计 1按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 3 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 4 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7、完成财务部部长临时交办的其他任务。材料会计 1负责外调材料的划价及积压物资的调整。 2接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。 3填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。 4根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。（七）每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。 5使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。 6完成处、科领导交办的其他临时性工作。出纳

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

六、负责与所财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

七、定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况。八~负责完成领导交办的其他工作

县卫计局财务监督管理办法

为切实推进我局财务改革，进一步规范财务程序，理顺财务关系，强化财务监督，提高卫生事业费的使用效益，促进卫生事业健康、有序、协调发展，结合实际，制定本制度.

一、基本原则

1、执行国家法律、法规和财务规章制度。

2、加强财务管理，规范财务行为。

3、依法监督财务活动，维护财经纪律。

4、实行收支“二条线”、“一把手”不直接分管财务工作。

二、管理原则认真执行《会计法》、《预算法》，按照收支平衡、略有结余的要求，科学编制卫生事业费预、决算，合理分配、使用、调拨各项卫生事业费，监督卫生事业费预算执行，更好地发挥财务综合调控职能。

三、收入管理本局一切收入包括行政经费、卫生事业费、中医事业费、行政事业性收费等一律由局计财科扎口管理，严禁单位、科室和个人私设“小金库”或帐外帐。局财务科根据资金性质，对不同项目资金分类管理，及时做好资金的征收、入库及调拨。

四、财务申报局年度行政经费由财务室编制，经授权分管财务的副局长同意，集体讨论后，向县财政申报；专项经费由承办科室提出预算，分管领导审核，经局长同意后，向县财政申报。

五、支出管理所有经费开支必须坚持财务审批制度，权限标准具体如下：

1、1000元（含1000元）以内，由相关科室提出计划，由分管财务的副局长批准后实施；

2、一次性支出1000元以上的，须由相关科室会同分管领导提出计划，班子集体讨论通过后实施。

六、经费开支

（一）政府采购办理。按照县政府统一要求，局涉及政府采购事项，原则上由办公室“统一采购”。不属于政府采购范围的，也应参考政府采购的有关规定办理。

（二）专项经费开支。专项经费是指中央、地区和县财政安排，专门用于卫生事业的项目经费。局专项经费的开支，专款专用，不得随意改变用途。按照“谁牵头、谁承办”的原则，由项目牵头科室负责编制专项经费预算，在具体项目实施前，须经分管局领导同意，由办公室提出审核意见，送分管财务的副局长和局长审签后执行。

（三）公务费的使用。局零星物品购买、接待、会务、差旅等公务消费，按以上标准参照执行。

七、费用报销

（一）财务室于每周的周三集中办理报销事项。经办人员应在办理事项完毕后的10个工作日内，办理报销手续。在报销费用时，经办人员要使用统一规范的报销单，填写用途、经办人员、验收人员、金额、日期、单据张数等内容。科室报销各种费用，须经科室主任审核、同意。若从专项经费中报销的，承办者须先送分管局领导审查并签字同意。

（二）经局领导批准同意的因公出差所产生的费用，按规定程序予以报销。

八、财务监督为加强财务监督，局财务科要按照预算管理程序和有关财经法律、法规，健全内部会计管理体系，加强对财务收支、预算执行、会计核算及其他经济活动的管理和监督。局纪委应定期、不定期对局本级财务收支、预算执行及财经纪律执行情况进行检查。对弄虚作假、虚报冒领、循私舞弊、贪污挪用等违规、违法、违纪行为，根据情节轻重，给予通报批评，直至党纪、政纪处分，构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。

对社团财务部的工作建议

1、招新：参与招新并负责会费的管理工作。

2、招干：经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高，工作也很积极。

3、社团活动支出发票的收取：在各部成员的积极配合下，我部对上交的发票进行了清点和统计，及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。

4、社团联财务清查工作：是本部本学期最主要的系统工作。按照社团联制度要求，对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理。经过社团联审核，表扬了我部门工作，这是值得小骄傲的，同时好的方面我部将会继续发扬。

5、参加社团联财务部定期例会，了解工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

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