求小企业公司财务会计制度一份

[中小企业劳动合同]根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)第十六条第一款规定，劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。以下是小编整理的中小企业劳...+阅读

一、现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务工资发放时间定为每月二十日。 4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。二、支票管理制度：没有特殊情况最好不要收取支票，如果必须收支票，则支票必须符合以下要求方能收取： ①不能撕毁，破损或涂改。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 ③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。三、银行存款制度：存折与密码分开保管，一人管理密码，一人管理存折，需要提取现金时，财务向总经理提交申请，申请批准后，两人同时提取。四、费用申请及报销 1.采购人员购买日用品、办公费用等管理费用，（注意采购物品必需为两人同时）需经办人在原始发票背面签字后，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 招待费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“费用报销单”，由部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。八、报销时间及报销凭证的规定 1. 发生费用凭证在三十日内报销。 2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 3. 由外部取得的报销凭证，最好是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）报销凭证抬头一定要写上单位名称：烟台斯迈普网络科技有限公司。。 4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。