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把工作范围归总一下就行了 （1）上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。 （2）请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。 （3）根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。 （4）办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。 （5）对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。 （6）根据收、付款单据，编制记帐凭证。 （7）根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。 （8）逐笔注销工作安排簿中已完成事项。 （9）下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。 （10）对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。 （11）对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。 （12）对未完成的经济也列明待处理。 （13）编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。 （14）临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。

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