在一个协会的财务部主要做什么

[财务上统计主要是做什么的]统计工作。指搜集、整理和分析客观事物总体数量方面资料的工作过程，是统计的基础行业中会因实际情况对统计员制定相应的工作内容，对于销售方面的统计员的工作内容，一般有哪些...+阅读

在一个协会的财务部主要做什么

你要是学财会类的，肯定知道财务都是干什么的！如果是协会的话，要看这个协会的性质是什么，收入来源的方式是什么，因为许多事业型单位的协会是没有收入的，靠的是拨款或者其他了吧。这个可问到点子上了，因为牵扯到中国的社团的性质，假如是财团性的法人社团，或者叫协会吧，肯定是支出收入的账目，一般性质的协会，假如不是正规的没有一定的社会目标和意义，也就是一般的管管账了，远没财团性法人复杂，比如基金会就是典型的财团性法人协会，比如有富豪捐赠了。你们财务负责收钱，财务就得把这笔前存起来吧，并且要建立账目，或者接受对方的汇款，得有银行收据单据吧，这些你们就得保管，完了，比如给四川地震灾区捐款，就得从这里面拿钱，你们协会其他部门的人负责采购好的物资，完了钱从你们这里出手，也得有明细，总之财务这个东东换汤不换药

谁有社团联合会财务部的规章制度谢此！在线等

第 1 页校社联财务部内部制度一：报销注意事项：

（一）正常报销正常报销是指本次报销金额不大于100元（社联），200元（社团）。报销方法：各社团报销持社团活动经费预算申请表和相关活动策划书于每周校社联财务日，到社联办公室报销。

（二）非正常报销非正常报销是指本次报销金额大于100元（社联），200元（社团）。非正常报销的方法：由校社联理事会对此次报销进行审查，经批准后方可报销。二：哪些情况不予以报销

（一）上年度的发票，本年度不予以报销。

（二）未写明购货单位名称，日期，所购物品的名称；数量、单价与金额不符，未盖售货单位章的发票不予以报销。

（三）本学期花消金额超过上缴会费50%后，本学期再次花消，校社联财务部与则上不给予报销。

（四）未向社联财务部提出申请的花消，社联财务部不予以报销。

（五）社团花消不能为全体或大多数（80%以上）会员带来利益的（如少数人出游，聚餐等），社联财务部不予以报销。三：会计电算化档案管理制度会计电算化的档案管理包括会计凭证、会计帐簿、会计报表的收集和整理，会计电算化系统开发文档资料的收集和整理，以及磁盘数据的收集和整理等内容。注意事项：

（一）会计资料只有经过会计主管的签字或盖章，才能作为正式的档案保存。

（二）办理存档手续时必须登记造册。

（三）加强对硬盘或光盘的档案管理工作，应该坚持每天备份会计资料，并且备份上要注明形成档案的时间。四：会计主管岗位的主要职责：

（一）按照会计制度及有关规定，结合本社联的具体情况，主持起草社联具体会计制度及实施方法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。

（二）参与决策，主持制定和考核财务预算。

（三）经常研究工作，总结经验，不断改进和完善会计工作。

（四）组织本部门人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作。五：岗位及主要职责：

（一）会计主管：在财务部软件开发运用的前期阶段，负责指定企业财务管理、会计核算的各项制度，做好软件运用的准备工作，完成系统的各项初始化工作；在财务软件运行阶段，负责财务软件运行的管理工作，检查系统操作员的日常工作，保证财务核算管理系统运行的可靠性、安全性。主要负责日常工作中的系统管理、稽核。

（二）会计人员：负责将审核无误的有关原始凭证及相关数据输入计算机，根据审核无误的凭证进行记帐处理，在计算机上登记帐簿。

（三）出纳人员：负责有关现金，银行存款的收支工作及日常电算化的出纳签字。六：岗位设置职责分离原则：

（一）会计主管、会计人员等一切非出纳人员不得接触、监管现金收支。

（二）计算机数据处理过程的各个环节的职责分离，操作员、审核员之间不能兼任。

（三）出纳员与计算机数据处理的职责分离。出纳员不得实施数据录入、审核、记帐等会计数据处理的操作。

大学社团财务部太闲我想扩展财务部职能可以怎样做

社团财务部，那业务太单一了。想扩展财务职能，去外面的公司实习吧。财务部工作内容

（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。...