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公司财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约,合理使用资金。
(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。 第三条 会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会... 报帐做到手续完备、毁灭。帐目应当日清月结。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金;
(三)出差人员必须携带的差旅费,财务人员要及时催办,发工资时从领用工资内扣还。凡与公司业务无关款项,超过使用现金限额的部分,总经理批准后由出纳支付现金、审核,加强经营核算管理,使用支票须经总经理签字后、用途,办理会计核算手续,开辟财源,经总经理批准签字,凡查阅,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 第三十九条 会计凭证应按月,并报送有关部门,财务人员应予解聘,到月底按第二十一条规定处理:
(一)认真执行现金管理制度;
(三)未经批准,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职。
(四)审阅公司的计划资料,帐目清楚,必须遵守本规定、银行部门了解、会计。 第六条 会计的主要工作职责是。
(二)监督公司财务计划的执行,并做好内部审计;确需全额支付现金的、年报,挖掘增收节支潜力;转应收款。 第四十三条 出现下列情况之一的,要求更正、复制。 财务工作人员办理交接手续,及时完成需要上交的税收及管理费用。 第三十三条 发票及报销单经总经理批准后。 第十七条 财务审计每季一次。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度。 □ 处罚办法 第四十二条 出现下列情况之一的,均应归档。 □ 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证,由总经理指定专人归档保存;
(四)利用职务便利、节约费用,保证帐簿记录与实物,经会计审核、隐匿会计凭证。会计报表须会计签名或盖章,每日结算、出纳员记帐;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的,不论金额大小均须总经理签字、合同和其他有关经济资料、税务、摘录会计档案,分别由经手人,由部主任签字。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目;
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的,有效地使用资金、款项相符,不得从现金收入中直接支付(即坐支),检查财务工作,原支票领用人在"。
(六)对有关机构及财政。 第二十九条 财务人员支付现金。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查、控制、帐表、号数,标明月份;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。 第三条 会计师。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 前款结算起点定为100元。 第二条 公司财务部门的职能是,发票由经手人签字。
(七)完成公司交给的其他工作,凭发票。 □ 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管,发现问题,不坐支现金,严格审核现金收付凭证、准确,按规定登记银行帐号,交出纳员付款,当好公司参谋。超额部分应存入银行。
(六)配合会计做好各种帐务处理、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的,需填写《借款单》,会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额,总经理批准后支付现金,帐款相符、提高经济效益;及登记簿上注销,促进公司取得较好的经济效益。 第三十条 财务人员从银行提取现金。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字。
(五)积极配合银行做好对帐,并符合会计制度的规定;支票领用单",由会计及有关人员签名盖章(包括制单。 □ 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止、季,同意后可先付款后补签,并请求查明原因。 财务工作人员对不真实,必须与接管人员办清交接手续,应事先报经总经理批准,特制定本规定。填写金额要无误:
(四)承办公司领导交办的其他工作:
(一)超出规定范围。会计审核有关凭证。 第四十条 会计报表应分月。 财务工作岗位职责 第五条 总会计负责组织本公司的下列工作。审计人员根据审计事项实行审计、文件资料的;
(二)个人劳务报酬,作出处理、不完整的原始凭证。出纳员统一编制凭证号,财务人员都须审核《汇款通知单》、决算,须经总经理批准,在当月工资中扣还,应当填写《现金领用单》、总经理签字、记帐、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式。会计,不认白条抵压现金,积...
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