求企业资金预算管理制度

[商品混凝土搅拌站管理制度]搅拌站管理制度 1、技术职能1）熟悉熟知各操作盘面功能，各功能键、仪表、警示灯相对应的机械机构、执行电器及其执行顺序。熟知各操作盘面手动控制键的功能及其对应的机械机构...+阅读

企业资金预算管理制度：

一、总则

（一）为合理统筹安排资金款项，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时性，并保证公司审核预算的简易、便捷，特制订本制度。

（二）本制度适用于公司全体职能部门。

二、上报预算的具体要求

（一）上报时间各部门于每月月底最后一天报次月《资金需求预算》至财务部，财务部审核后于每月3日前将审核后表格Email至总经理。各部门在提交《资金需求预算》后至本周周四前将《付款单》及附件票据交至财务部审核，经各级分管领导审核后，由财务部出纳负责统一在当周周五付款。

（二）上报内容依据预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写《资金拨付申请表》： 1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。 2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。 3、尚未进行商务谈判类：填写《资金拨付申请表》的同时必须填写备注说明资金用途与计划分配。 4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。

（三）各部门建立台账要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。

三、上报费用分类及流程

（一）项目分类营销费用类、前期费用类、日常费用类，人员费用类，共4项。 1、营销费用类由采购部和销售部上报，由财务部统一审核。 2、日常费用类预算在上报前，需填写《工程作业申请单》、《采购申请单》，每月26日前上报至财务部。 4、人员费用类由办公室负责上报。

（二）上报签批流程

经办人

部门负责人财务部审核总经理审核