进出货管理制度章程

[送货车辆进出校门管理制度]送货车辆进出校门管理制度为了加强学校对食堂、商店、浴池送货车辆及工作人员平时进出校门管理，预防意外伤害事故发生，维护学生安全和学校正常教育教学秩序，现做出如下规定：一...+阅读

进出货管理制度章程

1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：针对物流部仓库和理货区。

3、内容： 3.

1、严格遵守公司和部门各项规章制度。 3.1.

1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 3.1.

3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.

4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。 3.1.

5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 3.1.

6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 3.1.

7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

2、严格执行仓库的货物保管制度。 3.2.

1、仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。 3.2.

2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。 3.2.

3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 3.2.

4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

3.2.

5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 3.2.

6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 3.2.

7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

3.2.

8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。 3.2.

9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。 3.2.

10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

3、严格执行货物进出仓库规程。 3.3.

1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。 3.3.

2、理货员在收发时请参照《理货规程》。 3.3.

3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。 3.3.

4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

3.3.

5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

企业产品出库入库管理流程

一、入库流程：

（一）采购入库

1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。

3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式本站，商务、财务、仓库保管各一联。

（二）退货入库

1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，

3、仓库保管编制退货入库单（一式本站，商务、财务、仓库保管各一联）。

（三）、借货入库

1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式本站，商务、财务、仓库保管各一联）。

二、出库流程：

（一）、销售出库

1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。

2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核：

(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；

(2)送货收支票的需经公司总经理同意；

(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；

(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；

(5)月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。

3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

求一份仓库财务系统入出库流程制度及岗位工作制度

1、入库到货---清点验收（联系采购，工程师/设计、使用人到场）采购负责所要入库物品的型号、名称及种类确认，工程师/设计对物品质量进行检验，使用人对材料实际情况进行确认并确定数量。经采购、使用人及工程师/设计确认完毕库管对其物品进行数量清点并办理入库。入库单需要有工程师/设计、采购、使用人、监理（仅用于实行监理的工程，下同）、收货人五方签字才为正规入库单据，否则库管不能办理入库。

入库时账目上要注明材料存放位置，库管要对相关单据及时办理入库避免造成单据丢失损坏。单据一式四联，第4联库管留底保存，第1联交由库房主管，第2联交财务，第3联交采购各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行查询（单据要长期保存并归档）采购订货时需要和厂家说送货要携带相关产品合格证，检测报告，经营许可证等……便于日后工程监理需要时出示。

库管在收货时除点清所收物品还要向厂家送货人索要相关资料并保存，如果厂家送货时没有带相关资料库房和采购部、财务部沟通由两部门向厂家索要。

2、出库 a、签字---相关人员签字（领料人、工程师/施工部门主管、部门经理/项目部主管领导、发货人、库房主管）内部施工队领用材料需要有本队主管签字确认，并有部门经理签字，交成本控制部进行核算并确认签字后报项目部主管领导签字。

施工方领用材料需要工程师/设计签字确认，报相关部门经理签字确认后报项目部主管领导签字。 b、审核---领料人开好单据找相关负责人签字，单据的数量用途一定要写清，避免超量领用。c、核对单据---领料人在单据开好且规范情况下，库管要对相关单据再次进行核对，要检查是否注明用途及单据有没有涂改，如果单据有涂改，库管有权要求其领料人重开单据。

d、发货---库管在核对单据无误情况下照单发货，发货时看清数量和单据上标明的特殊要求。e、登记---发货完毕库管要及时对单据编号、登记上账，并且将其单据保留同入库单一样长期保存。单据一式5联，第3联库管留底保存，第1联交由库房主管，第2联交财务，第4联由领料人自行保管，第5联月底汇总，同甲供材料出库汇总表一同报詹总。

注：只有甲供材料出库时才将第5联进行汇总，并在月底进行甲供材料汇总。公司内部施工部门领用不需要汇总。各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行查询（单据要长期保存并归档）对于内部施工领用原库存材料，库管要对其单据分开存放，不能与2011年4月11日后出入库的材料进行混淆，还要对其分开登记并建立两本账目。如果是2011年4月11日开始登记的材料，出库时按正常的出库流程，如果是原库存材料出库，相关人员签字后库房对其登记且不用向财务交相关材料出库单。

但是原库存材料相关出库单库房同样要对其进行长期保存。每次工程结束后，由工程成本进行核量。对与施工方领料工程部/设计要严格审核单据的正规，对材料要做到整入整出，避免超领超供现象。常用工具在出库时不用开具出库单和办理出库台账登记，需要使用人在常用材料借用登记表上登记。原库存材料要与2011年4月11日后入库的工具账目分开不能混淆，常用材料借用登记也要分清原库存与2011年4月11日后入库的工具。

3、退库现场材料退库：基建部退库：现场由于设计变更或没有用完，将材料拿回库房前需要办理退库手续，办理退库手续需要注明原因及退回地点后有相关施工队主管签字确认材料情况，后报项目经理签字，项目经理签字确认后单据交库房对于不能按单位计算的材料库房对其建立账外账。如果是整件材料退库，库房查看并确认后对其办理退库手续。

退库单一式4联，第3联库管保存，第1联交库房主管，第2联交财务，第3联给退库人保存，各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行查询（单据要长期保存并归档）施工方退库：超出定额用量（不含损耗率）0-3%之间，手续齐全，可以办理退货手续，超量（以结算定额用量为基准）3%-5%之间，可以退库，但须加收此部分材料资金占用利息（利息按同期人民银行贷款利率执行），超结算工程量（以结算定额用量为基准）5%以上部分对施工方加价50%后方可办理退库手续。

施工方退库人开具退库单，经工程师/设计对其材料进行确认如果有问题不能办理退库，确认无误后报先关部门经理签字后单据交库房，库管对其材料进行核实检查，如果有问题或不能按件计算的不能办理退库。整件完好材料确认后为其办理入库手续并登记上帐，退库单一式4联，第3联库管保存，第1联交库房主管，第2联交财务，第3联给退库人保存，各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行查询（单据要长期保存并归档）厂家退库---避免库存材料过多造成资金积压，库管员和采购部沟通确定不用材料退库量，然后经工程部/设计部相关人员签字确认报项目部主管领导签字确认，经多方确认后采购部与厂家沟通退货事宜，厂家收货人来办理退货手续时退库单需要有厂家人员签字确认后库管员对其单据进行登记上账。

退库单一式4联，第3联库管保存，第1联交库房主管，第2联交财务，第3联给退库人保存，各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行...