[我需要一套完整的企业内部控制制度范文谁有呢]据输入时错误，对于原始凭证与记帐凭证中的差错却无法校正，连事后控制的作用也发挥不了。因此，可直接由主办会计根据审核无误的原始凭证操作计算机制作记帐凭证，并将数据存入一个...+阅读
内部结算制度：
为了加强结算工作管理，严肃结算纪律，使企业内部结算工作进一步规范化，特制定本制度。
1.销货结算
(l)必须坚持货出去钱进来、钱货两清32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333264623864的原则，原则上不赊销。
(2)必须遵守结算纪律：
①不准出租出借本企业的银行账户；
②不准签发空头支票和远期支票；
③不准套用银行信用等。
(3)销货结算必须严格执行《银行结算办法》的统一要求。
(4)现金结算（现款结算）应严格控制，除零星销售业务可收取现金外，其余通过银行划账进行转账结算。销货业务收取的现金不得坐支，应及时存入银行。
(5)转账结算：
①异地销售：销售金额超过人民币10万元的，应采用异地托收承付结算方式；销售不足10万元的，应采用异地委托收款结算方式。无论采用哪种结算方式均须签订合同协议，提供销货发票和发货运单。
②商品销价按合同协议定价作价。
③运费价格：铁道运输按铁路运价表规定的货物种类、运输里程、货物吨位、运价率作价；水上运输按航运（水运）价格表作价。
④通过合同协议约定，异地销售可采用汇兑结算方式和受理银行汇票，但必须收到买方信（电）汇款和接收银行受理银行汇票无误后，我公司方可发货。
⑤对同城销售：
A.可受理银行本票，财会人员应严格审核所受理银行本票的合规性（本票是否过期，收款单位是否准确，大小写金额是否相等，银行印鉴是否清晰）。
B.慎重受理转账支票，财会人员应注意审核：
a.是否符合合同协议的约定；
b.对有经济实力且信誉好的客户，可受理顺进账的转账支票；
c.对缺乏了解的客户则应采用倒进账的转账支票（即由客户先去其开户银行下账），收到本公司开户银行的收款通知后发货。
2.领用材料物资结算本公司内部领用材料物资，一律根据材料价格目录规定的内部计划价格作价，月终按材料物资的存领比例摊销材料价格差异。
3.内部劳务价格结算
(l)本公司内部请用修理工的工费，按《机修车间技工内部劳务价格表》作价。
(2)本公司内部调用汽车，按《汽车内部运输价格表》作价。
4.凡发生违反内部结算办法的单位和个人，必须追究责任人及其有关部门负责人的行政责任和经济责任。本制度经公司领导同意自_____年___月___日起执行。
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