物业应收款管理制度

[应收票据管理制度]应收票据管理制度第1条为规范企业应收票据的管理，防范应收票据风险，特制定本制度。第2条企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。第3条应收票据的审...+阅读

物业服务费用的交纳。本小区物业服务费包括：物业管理人员（保安）工资福利、公共场所电水费，维修费等等。 1.业主或物业使用人约定每月10号前向业主委员会交纳物业服务费。业主因故不能按期交纳物业服务费的，应委托他人按期代交或及时补交。 2.对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴措施。 3.欠费六个月以上或拒缴物业服务费用的，业主委员会在小区内显著位置公布欠缴情况。 4.欠费总金额过高时，业主委员会授权物业服务人员依法通过诉讼途径解决。五、财务管理。本小区设收款记账员一名。本小区财会收支情况每季度向全体业主公布一次，做到公正、公开、透明，接受小区全体业主监督。本物业管理制度自二00八年一月一日起执行本物业管理制度由业主委员会负责解释。

物业管理处收款制度为规范正中置业集团有限公司下属各物业管理处收款流程，保证租金等收入能按时、安全回笼，特制定本制度。 1. 收入统计明细表的编制销售中心物业经营部门根据租赁合同规定的相关收费项目及其单价，结合各租户收费项目每月的实际情况，编制各租户收入统计明细表。收入统计明细表根据各项目实际情况不同设立应收的租金、水费、电费、空调使用费、空调维护费、垃圾清运费、电梯保养费等项目。 2.收费及催款 1）每月4日前收款员打印收费通知单至各租户。 2）每月10日收款员发出第1次催款通知单至各欠费租户，15日发出第2次催款通知单至各欠费租户。 3.收入统计明细表的审核及传递各项目收款员于每月3日前编制租户应收款统计明细表，将电子版提供于财经中心各项目负责人，每月底收款员将市场推广费、与物业管理公司结算费用等零星收款汇总至统计表中，打印书面报表并经销售中心物业经营管理部经理签字确认后，交财经中心各项目负责人。 4.发票和收据的开具财经中心各项目负责人根据收入统计明细表开具租金、水电、空调维护、空调使用费等发票并交收款员，双方在发票移交清单上签字确认。 5.收款

（1）财经中心各项目负责人应一次性开具当月发票给收款员作为收款依据，对于不需要发票的租户（如正中工业园小商铺）或不需提供发票的收费项目（如本体维修基金或正中工业园排污垃圾处理费）由收款员直接开具收据给租户，严禁无票收款。

（2）租户以现金交款的，各收款员应在当天全部存入公司指定银行账号，严禁收款员保留现金过夜；对于银行下班后租户交来的现金，必须就近存入ATM机，对于无法存入ATM的现金，必须存入保险柜，且总金额不得超过2000元，如有违反，发现一次，罚款100元。

（3）严禁收款员单独带现金乘坐公共汽车等交通工具将现金带回公司，发现一次，罚款100元。

（4）直接转款至公司银行帐户的，各收款员应及时将转款租户名称及金额以电话或传真或OA形式通知出纳。

（5）收到租户支票的，各收款员应在2日内将所收支票送交出纳，并注明开出支票单位。

（6）出纳收款后在移交本上签收，移交本由收款员保存。 6.各项目收取的赔偿金、废品处理款、疏通下水道等服务费，收款员开具正规收据并上交公司，严禁使用白条。 7.各项目负责会计每月应对收款员已开完的收据进行全面审核。 8.收款员每天登记资金流水账，借方为收到租户的租金、水电费、赔偿款等，贷方为上交公司金额，每月和各项目负责人核对。