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公司出纳管理制度

为了规范出纳日常工作，加强资金使用的监督和管理，加速资金周转，保证资金的安全性，同时提升出纳的管理效能及服务品质，特制定出纳管理制度。

第一条 为了规范出纳日常工作，加强资金使用的监督和管理，加速资金周转，保证资金的安全性，特制订本制度。

第二条 本制度适用于本公司及其相应机构。

第三条 各相应机构必须指定专门人员负责出纳工作，出纳员的指定要符合财务相关原则。出纳员负责所有的现金、银行存款、其他货币资金的收进、支付、结存。

第四条 款项的收支，都必须取得或填制原始凭证，作为收付款项的书面证明。

第五条 出纳员必须将库存现金与银行存款分开核算。

第六条 当天现金收入必须存进银行，各机构的库存现金不得超过1000元。

第七条 各机构的货币资金应及时汇进总公司指定的银行帐号，各机构留存的货币资金不得超过10000元。

第八条 所有款项的收进都必须到得合法、有效的凭证，或开具收款收据，并据以登记现金日记帐和银行存款日记帐

第九条 出纳员必须严格遵守财务制度，凭审批手续齐全、有效的凭证支付款项，审批手续不齐全的一律不得付款。因此造成的损失由出纳员承担，并视情况给予警告、记过、记大过或开除的处分。

第十条 本制度自公布之日起严格执行。

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