急需小企业会计报表EXCEL样式的附有公式的资产负债表利润

[在资产负债表上无形资产项目一般应当分别列示哪几项科目]在资产负债表上，无形资产项目只需填列无形资产的期末余额，不需填列其他项目。资产负债表中的“无形资产”项目是根据“无形资产”科目的余额减去“累计摊销”科目余额再减去“...+阅读

主管部门：会地年企03表编制单位：？企业名称时间：？年年？月月金额单位：元项目行次金额项目行次金额

一、经营活动产生的现金流量： 1 - 补充材料： 35 - 销售商品、提供劳务收到的现金 2 ？流入（1111+1131+2131+5101+5102）

1、将净利润调节为经营活动现金流量 36 - 收到的税费返还 3 净利润 37 ？本月（3131+3141）收到的其他与经营活动有关的现金 4 ？流入（1133+1161+5203+5301+5801）加：计提的资产减值准备 38 ？本月（1102+1141+1281+1421+1505+1605+1805）现金流入小计 5 固定资产折旧 39 ？本月（1502）购买商品、接受劳务支付的现金 6 ？流出（1151+1201+1211+1221+1231+1241+1243+1244+1251+1261+1271+1291+1601+1603+1605+2111+2121+2141+5401）无形资产摊销 40 支付给职工以及为职工支付的现金 7 ？流出（2151+2153）长期待摊费用摊销 41 ？本月（1901）支付的各项税费 8 ？流出（2171+2341+4107+5402+5701）待摊费用减少（减：增加） 42 ？本月（0-1301）支付的其他与经营活动有关的现金 9 ？流出（1141+1502+1281+1301+1901+2176+2181+2191+2331+2321+4101+4105+5405+5501+5502+5503+5504+5601）预提费用增加（减：减少） 43 ？本月（2191）现金流出小计 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 ？本月（0-1801-1911）经营活动产生的现金流量净额 11 固定资产报废损失 45 ？本月（0-1701）

二、投资活动产生的现金流量： 12 - 财务费用 46 收回投资所收到的现金 13 投资损失（减：收益） 47 取得投资收益所收到的现金 14 ？流入（1121+1122+5201）递延税款贷项（减：借项） 48 ？本月（2341）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 ？流入（1701+1801+1911）存货的减少（减：增加） 49 ？本月（0-1201-1211-1221-1231-1232-1241-1243-1244-1251-1261-1271-1291）收到的其他与投资活动有关的现金 16 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 ？本月（0-1111-1121-1122-1131-1133-1151）现金流入小计 17 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 ？本月（2111+2121+2131+2141+2151+2153+2161+2171+2176+2181+2311+2341+2321+2331）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 ？流出（1501+1505+1805+2201）其他 52 投资所支付的现金 19 ？流出（1101+1401+1402+1421）经营活动产生的现金流量净额 53 支付的其他与投资活动有关的现金 20 ？流出（1102）

2、不涉及现金手指的投资和筹资活动： 54 - 现金流出小计 21 债务转为资本 55 投资活动产生的现金流量净额 22 一年内到期的可转换公司债券 56

三、筹资活动产生的现金流量： 23 - 融资租入固定资产 57 吸收投资所收到的现金 24 ？流入（1431）其他 58 借款所收到的现金 25 ？流入（2101+2301+2311）

3、现金及现金等价物净增加情况： 59 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金的期末余额 60 ？期末（1001+1002+1009）现金流入小计 27 减：现金的期初余额 61 ？期初（1001+1002+1009）偿还债务所支付的现金 28 ？流出（2211）加：现金等价物的期末余额 62 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 ？流出（2161）减：现金等价物的期初余额 63 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 ？流出（1815）现金及现金等价物净增加额 64 #VALUE！现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32

四、汇率变动对现金的影响 33

五、现金及现金等价物净增加额 34