求办事处财务报销管理流程及管理制度新加入提问目前分不多

[企业生产作业管理制度和企业人事管理制度急用！！]通过控全局我了解人事管理制度可以这样制定第一章入职指引第一节入职与试用一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年...+阅读

一、报销流程：

1、费用发生前程序：办事处月初费用预算、申请——办事处领导审批——总部审核销售部门——总部财务专线会计审核——总部财务总监审核——总部出纳备案

2、费用发生后申报经办人贴好票据——交办事处销售内勤——办事处财务经理审核——办事处领导签字——票据寄送总部财务部——专线会计签字——总部销售总监签字——财务总监签字——总部出纳报销打款——总部财务出纳对备案注销

3、费用发生后监督由办事处领导和总部财务专线抽查核实

二、《发票报销规定》一）发票封面的类型：

1、差旅费报销单填写的内容包括：起止时间、车船票、途中补助、住勤补助、住宿费、市内交通费等。

2、费用报销单市场发生的差旅费用除外的所有费用。二）报销单据：填写金额大小写、事由、经手人、附发票张数、日期，然后贴发票一个单独纸张上，上报带回公司。注意项目：

1、发票封面一律要用黑色圆珠笔或黑色钢笔填写，字迹必须清楚

2、封面的经手人、主管、部门负责人签字必须完备

3、封面的金额必须和发票金额一致，大小写必须齐全、一致。

4、封面的事由内容和发票内容一致，但卖场或超市因为客观原因无法提供的实际事项的发票，例如进店的条玛费的发票，卖场提供的可能不是“条玛费用”针对此情况，可以协调卖场开其它相关内容的发票，仍然有效。

5、总封面内的分封面必须属于同一种科目，例如费用发票就是费用发票，差旅发票就是差旅发票，不能将两类发票在同一个封面上装订或张贴。

6、一张总封面内含的分封面不宜过多，最多在5张，且按时间先后顺序粘贴

7、发票的粘贴：必须能看到发票名称、客户名称、开具日期、编号及金额，公交车票的粘贴必须能看到车票号码。

8、发票上的单位名称一定要开具准确无误：‘江苏百信电子设备有限公司’。

9、购办公用品及打字复印费要开具发票，并在发票后附明细清单（名称、数量、单价、用途等）

10、购财产类的物资，先写申请报告批准后方可给予报销

11、房租发票需开具租赁或服务业发票，并附有租赁协议，注明租期

12、不得私自开具发票，发票不得有涂改现象。

发票上要加盖单位公章。

13、增值税发票必须准确开具客户名称、纳税人识别号、地址、开户行以帐号

14、增值税发票的抵扣有效期为开票日期起90天内，逾期不得抵扣进项税三）发票报销原则：

1、发票杜绝白纸条、收据，此类发票一律不予报销。

2、对于“先斩后奏”的发票一律不予报销。

3、超越权限的发票不予报销。

4、发票在当事人手里三个月以上（含三个月的）的，从未带回公司的发票一律不予报销。

5、弄虚做假，擅自更改发票金额、协议、合同的相关条款的一律不予报销。

6、打字复印等办公费用，必须提供明细清单（名称、数量、单价、用途等），不提供的一律不给予报销。

7、任何不正规发票，或发票上没有加盖对方公章的，一律不给予报销。

四）发票报销规定：

1、每月20号至25号之前，市场人员必须将费用通过特快到营销中心市场管理部，市场管理部在25号至28号对发票进行初步审核，财务部审核时间为1号至3号，5号之前为营销中心报总经理批报，财务部在每月8号之前将费用发票进行打卡发放。

2、市场人员凡是不按规定的时间邮寄到公司的，该发票当月概不给予报销，推迟到下月报销。

3、市场人员费用按相关标准进行报销，超出部分由当事人承担。五）发票报销操作流程：◆市场人员发票流程：

1、严格按照上述要求，健全各类发票手续；

2、发票封面上要有经手人、部门负责人签字审核；

3、市场管理部按照相关标准对发票进行审核登记并签字确认；

4、财务部按照营销中心制订的标准，对发票进行第二次审核；

5、由总经理对发票做最终批报 ◆办公室人员发票流程：

1、办公室人员所有发票必须健全手续，无手续的发票概不受理。

2、发票封面上要有经手人、营销副总签字审核；

2、财务部按照营销中心制订的标准，进行第二次审核；

3、由总经理对发票做最终批报

4、市场管理部对营销部所有的发票进行登记汇总备档；特别提示：凡是因为客观原因或真实的情况，无法取到相关发票的，可以采取用其它等额的相关发票进行替代，前提必须先经过公司副总经理级别以上人员签字认可。