谁能给我一些财务报销管理制度

[谁能给我发些上班考勤制度]上班考勤制度 1.全办工作人员除司机外应分别在每天上午、下午上班时签到，由本人填写到达办公室的具体时间，不得由他人代签。凡因公外出或事假、病假，不能及时签到的，应提前向分...+阅读

谁能给我一些财务报销管理制度

财务报销管理规定

1、目的为进一步健全公司财务制度，加强财务管理，控制费用支出，特制订本规定。

2、适用范围 2.1本规定适用本规定所列举之费用开支。 2.2本规定适用上海证大投资发展有限公司（以下简称公司）、上海证大艺中房地产开发有限公司、上海水清木华酒店管理有限公司及其他总裁认为需要适用的下属公司。

3、职责 3.1公司计划财务部负责本规定制定、检查、解释及修订。 3.2公司计划财务部按照本规定对员工财务报销及费用支出行为进行管理。 3.3各部门及有关公司应当在每年12月底编制下一年度部门费用预算，计划财务部将不定期公布预算执行情况。

4、内容 4.1通讯费 4.1.1本规定所指通讯费用包括移动电话通讯费和固定电话通讯费，公司不承担移动电话之购置费及入网费和固定电话初装费等费用。 4.1.2经直属主管核准，公司员工每月可凭发票限额报销200元通讯费用，公司部门副经理及以上人员的通讯费用凭发票限额报销300元通讯费用，超支自理。 4.1.3如业务人员因业务需要须增加通讯费报销额度的，由员工提出申请，直属主管审核，报计划财务部会同总裁办公室核准。 4.2市内交通费 4.2.1公司员工上下班交通费一律不得报销。 4.2.2根据《车辆配置及其车贴补助管理办法》，享受公司车贴补助人员不得报销市内交通费。 4.2.3公司员工因紧急公务，需要搭乘出租车的，车费由部门经理在以下核定的额度内分配使用（使用标准原则上按照每人每月200元的额度掌握）。部门人数与业务量发生变化时，车费额度允许调整，额度调整须经计划财务部会同总裁办公室批准。员工使用公务车，参照《公务车车辆管理规定》。部门核定额度总裁办公室 1200元/月规划与信息部 800元/月计划财务部 500元/月证大艺中 300元/月 4.2.4出租车费凭票报销，报销时间为每月最后一周的报销日。 4.3业务招待费本规定所指的业务招待费是指与公司业务直接相关的招待支出，主要包括餐饮费、礼品费和娱乐费等，业务招待费必须坚持“小额、合理、必须、适度”的原则，具体规定如下： 4.3.1各部门单笔开支在1000元（含1000元）以下的，事先应报部门副经理审批，单笔开支在1000元以上的，事先应报总裁办公室主任审批。 4.3.2业务招待费实行“谁使用谁报销”的原则，原则上应有证明人签名或有说明。 4.3.3特殊情况无法事先审批的，则事后补办手续。 4.3.3员工如在市内出差或加班误餐，按每人每餐15元，凭发票报销，超额自理。 4.4车辆使用费车辆使用费是指车辆的保险费、年检费、养路费、停车费、通行费、汽油费、维修费等日常费用。根据《车辆配置及其车贴补助管理办法》的有关规定，以下情况可报销车辆使用费： 4.4.1公司所配备的公务车所发生的车辆使用费； 4.4.2所有车辆因公到外埠出差所发生的通行费、停车费和汽油费。 4.5办公用品 4.5.1办公用品是指办公必需的用品。购买办公用品应由各部门编制办公用品需求计划，填写《购物申请单》（见附件1），由总裁办公室核准并统一采购； 4.5.2部门如需购买业务书籍一律自行购置，经总裁办公室审核登记后凭发票报销。 4.5.3办公用品采购、领用实施细则将另行发文。 4.6物品购置 4.6.1除办公用品外的物品购置，各部门事先应填写《物品申购单》，注明所购物品的品名、规格、数量及用途，经核准后，交有关部门办理。与电脑有关的固定资产和其他物品的采购由规划与信息部负责办理，其他固定资产及其他物品的采购均由总裁办公室负责办理。 4.6.2购置车辆或购置单价（或单批）在10万元以上的固定资产及其他物品须经总裁办公室会计划财务部审核同意后报总裁审批。 4.6.3购置单价（或单批）在10万元以下固定资产及其他物品须经总裁办公室会计划财务部审批。 4.7差旅费 4.7.1市内出差员工经批准因公前往市内特别是郊区出差，除报销搭乘的公共交通费用外，如误餐的可按每人每餐15元标准报销误餐费，如确需住宿的，住宿标准按照外埠出差的住宿标准报销，超支自理。 4.7.2外埠出差按照《差旅费报销管理规定》的有关规定执行。 4.8职工住房租赁 4.8.1职工因私租房所发生的租金一律不得报销，职工如要求借住公司职工宿舍的按照规定缴纳租金，办理入住。 4.8.2公司安排住宿的实习人员在其与公司签订正式劳动合同以后，遵照上款规定执行。 4.9暂支款 4.9.1 因公需暂支现金的，须填写《现金借款单》经总裁办公室批准后方可暂支； 4.9.2 人民币10000元以上的借款应将已核准的《现金借款单》提前2天交财务部出纳； 4.9.3 暂支款应在实际支付后3天内办理报销手续。

5、核准程序

6、报销时间每周四下午为公司统一的报销时间，经核准的费用单据须于周三之前递交公司计划财务部，单据递交延误的将顺延至下周四。紧急特殊情况、购买物品款以及暂借款的支取时间不受此限。

7、本规定经总裁批准后实施，修订时亦同。

财务领导的岗位制度是什么

二、公司财务部的岗位职责（一）、财务部长的岗位职责 1. 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。2. 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。3. 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。 4. 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 5. 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。 6. 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

7. 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。 8. 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9. 负责协调与公司其他部门的关系

怎样订财务制度

一般说来，所处行业不同，财务制度的制定就有所差异。行业财务制度是根据财政部《企业财务通则》及本行业的特点而制定的，分为工业企业财务制度、商业企业财务制度、金融保险企业财务制度等等。因此，你首先应弄清你们企业是属于哪一类行业，再找该行业的财务制度书看看（到本地财政局会计部门去找），结合本企业的规模、管理体制等因素，参照本行业财务制度来订。其主要内容是关于总则、资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润、财务报告等财务问题的处理原则和方法。财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况...